Protagenic Therapeutics (MBP0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14M | -4.22M | -3.70M | -1.99M | -2.80M |
| רווח נקי | -5.16M | -5.53M | -5.00M | -3.56M | -4.52M |
| פחת והפחתות | 37.71K | 50.29K | 28.22K | 30.00 | 427.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -427.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 562.95K | 923.14K | 666.83K | 864.68K | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | 123.40K | 467.54K | -114.41K | 540.13K | -140.39K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -37.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 211.57K | 0 | -27.33K | -91.60K | 340.12K |
| הון חוזר אחר | 0 | 467.54K | -87.09K | 540.13K | -480.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 291.84K | -132.14K | 716.09K | 156.85K | 772.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 943.18K | 2.80M | 4.78M | 1.60M | -9.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -149.78K | -1.81K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 46.05K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -297.12K | -2.76M | -34.12K | -10.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.05M | 7.69M | 1.63M | 485.95K |
| פעילויות השקעה אחרות | 943.18K | 51.73K | 0 | -46.05K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.51M | 1.96M | 0 | 0 | 12.58M |
| פירעון חוב | 62.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 497.99K | 1.96M | 0 | 0 | 11.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.95M | -454.00 | 0 | 0 | 869.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 1.84M | 1.29M | 215.19K | 541.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.29K | 667.00 | 998.00 | 70.86K | 631.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.46M | 550.58K | 1.07M | -325.98K | -129.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84M | 1.29M | 215.19K | 541.17K | 671.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 1.84M | 1.29M | 215.19K | 541.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.14M | -4.22M | -3.85M | -2.00M | -2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14M | -4.22M | -3.70M | -1.99M | -2.80M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -149.78K | -1.81K | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD