MBB SE (MBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.77 | 2.50 | 2.66 | 3.09 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.61 | 2.36 | 2.47 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.57 | 1.24 | 1.11 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.74 | 0.62 | 0.44 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.68 | 21.35 | 9.48 | 9.86 | 1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 463.68M | 425.68M | 355.58M | 367.54M | 409.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.07 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 4.27 | 8.66 | 4.70 | 3.53 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.55 | 37.19 | 17.93 | 9.79 | 13.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.34 | 16.25 | 12.22 | 10.04 | 12.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -2.40 | -2.23 | -3.94 | -4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.30% | 17.90% | 13.35% | 37.75% | 39.56% |
| שיעור EBIT | 12.41% | 10.68% | 9.39% | 3.28% | 5.14% |
| שיעור EBITDA | 17.40% | 15.21% | 13.77% | 6.74% | 8.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.02% | 10.68% | 6.79% | 3.47% | 5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.45% | 13.35% | 9.23% | 3.51% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.17% | 4.34% | 3.52% | 1.24% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.12% | 8.97% | 6.25% | 1.01% | 2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.43% | 32.51% | 38.20% | 35.43% | 56.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.82% | 124.99% | 135.93% | 101.10% | 95.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 3.57% | 3.10% | 1.06% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.98% | 7.68% | 6.72% | 2.19% | 4.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 11.40% | 8.06% | 3.91% | 5.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.62% | 7.52% | 5.29% | 2.74% | 2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.10% | 3.76% | 3.29% | 1.13% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 5.61% | 4.61% | 6.94% | 2.25% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 6.91 | 4.79 | 4.22 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 19.16 | 21.47 | 17.09 | 9.18 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 14.18 | 19.32 | 20.87 | 11.19 | 11.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 4.45 | 4.68 | 4.70 | 4.70 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.85 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 2.24 | 2.27 | 1.98 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.15 | 54.73 | 72.36 | 79.30 | 81.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.45 | 52.85 | 76.23 | 86.46 | 94.21 |
| ימי מלאי | 25.74 | 18.89 | 17.49 | 32.62 | 31.64 |
| ימי אשראי מספקים | 19.05 | 17.00 | 21.36 | 39.78 | 44.85 |
| מחזור תפעולי | 94.20 | 71.74 | 93.72 | 119.08 | 125.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.31 | 45.09 | 35.76 | 21.44 | 6.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.61 | 33.47 | 26.93 | 13.03 | -1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.71 | 11.62 | 8.83 | 8.41 | 7.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.61 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.83 | 3.02 | 3.64 | 2.28 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.20 | 3.88 | 4.05 | 2.55 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 2.89 | 3.12 | 2.27 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.87% | 16.21% | 26.96% | 13.82% | -1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.09 | 21.71 | 14.42 | 44.51 | 19.45 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.94 | 0.51 | 0.55 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.67 | 0.97 | 0.97 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.03 | 6.17 | 3.71 | 7.24 | -52.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 4.58 | 2.79 | 4.40 | 13.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.58 | 0.06 | -0.91 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.67 | 0.97 | 0.97 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 3.80 | 1.46 | 4.26 | 2.37 |
| שווי חברה | 752.49M | 675.88M | 214.72M | 281.05M | 174.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | 3.80 | 1.46 | 4.26 | 2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.58 | 0.20 | 0.29 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.55 | 3.78 | 1.47 | 3.76 | -19.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 2.81 | 1.11 | 2.29 | 4.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 185.47 | 164.48 | 131.46 | 121.03 | 120.26 |
| הון עצמי למניה | 136.78 | 123.80 | 103.21 | 96.83 | 93.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 222.46 | 219.18 | 196.72 | 170.43 | 154.19 |
| רווח נקי למניה | 11.50 | 9.51 | 6.93 | 2.12 | 4.15 |
| נטל מס | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.25 | 0.98 | 1.07 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 4.74 | 5.16 | 10.12 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-EUR