MBB SE (MBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.70M | 194.19M | 122.95M | 35.37M | 59.12M |
| רווח נקי | 50.78M | 37.66M | 12.15M | 44.57M | 19.00M |
| פחת והפחתות | 53.00M | 46.79M | 44.15M | 42.52M | 36.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.44M | 47.07M | 53.86M | -21.39M | 6.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -49.63M | -13.29M |
| מלאי | 44.15M | 37.53M | 10.40M | -71.02M | -7.06M |
| יתרת ספקים | 8.29M | 9.54M | 43.46M | 49.63M | 13.29M |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.53M | 43.46M | 49.63M | 13.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.49M | 62.68M | 12.78M | -30.33M | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.86M | -49.78M | -94.98M | -26.70M | -85.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.31M | -56.46M | -48.23M | -44.30M | -38.50M |
| רכישות, נטו | -7.05M | -3.75M | -4.27M | -318.00K | -3.20M |
| רכישת השקעות | -187.25M | -68.20M | -152.66M | -17.92M | -43.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.76M | 75.01M | 106.21M | 17.92M | 43.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.63M | -42.48M | 17.92M | -43.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.95M | -68.25M | -72.70M | -62.63M | 232.85M |
| פירעון חוב | -9.47M | 7.66M | -13.86M | -13.56M | 8.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.48M | 0 | 0 | 306.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.95M | -58.25M | -7.00M | -5.21M | -11.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.73M | -5.38M | -5.72M | -11.49M | -10.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 99.11M | -16.76M | -46.12M | -32.37M | -60.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 509.80M | 390.15M | 313.90M | 362.71M | 416.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.14M | 78.00K | -98.00K | -113.00K | 198.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 119.65M | 76.25M | -48.81M | -54.07M | 207.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.15M | 313.90M | 362.71M | 416.78M | 209.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 509.80M | 390.15M | 313.90M | 362.71M | 416.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.67M | 146.26M | 74.72M | -8.93M | 20.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.70M | 194.19M | 122.95M | 35.37M | 59.12M |
| הוצאות הוניות | -62.03M | -47.94M | -48.23M | -44.30M | -38.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR