MacroGenics (M55) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 5.10 | 3.92 | 4.48 | 4.57 |
| יחס מהיר | 2.96 | 4.92 | 3.92 | 4.46 | 4.54 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.33 | 3.29 | 1.80 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.34 | -0.41 | 0.00 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -1.88 | -1.23 | -1.39 | -1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.81 | -15.65 | 0 | 0 | -18.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.15M | 18.69M | 71.89M | 105.53M | 74.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.42 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 1.92 | 0.32 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.66 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.06 | 4.62 | 2.25 | 1.96 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | -4.31 | -52.30 | 1.41 | -22.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.41 | -8.56 | -99.17 | -117.65 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.74 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 1.83 | 0.62 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | -0.83 | 2.53 | -33.21 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.44% | 71.12% | 91.71% | 85.62% | 95.08% |
| שיעור EBIT | -52.26% | -44.67% | -43.76% | -13.34% | -79.83% |
| שיעור EBITDA | -48.75% | -39.87% | -38.67% | 3.53% | -71.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.30% | -48.72% | -74.54% | -294.17% | -80.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.34% | -50.36% | -44.51% | -15.84% | -79.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.70% | -49.91% | -45.14% | -15.84% | -79.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.70% | -49.91% | -45.14% | -15.84% | -79.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.96% | 99.11% | 101.43% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 256.49% | 103.36% | 59.71% | 5.38% | 98.63% |
| תשואה על הנכסים | -4.22% | -29.05% | -25.59% | -3.04% | -41.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.27% | -134.23% | -57.70% | -5.94% | -84.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.22% | -34.08% | -53.65% | -69.43% | -50.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.36% | -32.98% | -50.29% | -68.37% | -49.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.22% | -29.05% | -25.59% | -3.04% | -41.37% |
| תשואת רווחים | -10.48% | -73.39% | -32.90% | -1.52% | -29.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.16 | 11.18 | 34.43 | 5.52 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 24.14 | 9.02 | 2.45 | 1.28 | 1.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.46 | 0 | 6.73 | 5.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.13 | 4.21 | 3.48 | 1.25 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.58 | 0.57 | 0.19 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 0.88 | 0.83 | 0.31 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 298.73 | 59.05 | -138.17 | -165.66 | -33.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 313.84 | 32.65 | 10.60 | 66.16 | 136.79 |
| ימי מלאי | 0 | 66.86 | 0 | 54.20 | 71.72 |
| ימי אשראי מספקים | 15.12 | 40.46 | 148.77 | 286.02 | 242.16 |
| מחזור תפעולי | 313.84 | 99.51 | 10.60 | 120.37 | 208.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.00 | -1.28 | -1.09 | -1.26 | -1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.03 | -1.31 | -1.15 | -1.29 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35.01 | -42.34 | -18.45 | -44.33 | -24.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.01 | -42.34 | -18.45 | -44.33 | -24.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -0.76 | -1.83 | -2.30 | -2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.54 | -0.46 | -1.37 | -0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.98% | -81.58% | -35.42% | -13.42% | -21.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.95 | -1.36 | -3.04 | -65.77 | -3.44 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.68 | 1.37 | 10.42 | 2.75 |
| מכפיל הון | 3.25 | 1.83 | 1.75 | 3.90 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.13 | -1.23 | -2.82 | -7.45 | -4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -1.25 | -2.98 | -7.62 | -4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.13 | -0.00 | 0.71 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.25 | 1.83 | 1.75 | 3.90 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | -0.74 | -2.54 | -1.01 | 262.16 | -3.13 |
| שווי חברה | 60.69M | 151.22M | 58.14M | 528.77M | 338.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.74 | -2.54 | -1.01 | 262.16 | -3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 1.01 | 0.39 | 9.25 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.93 | -1.82 | -0.81 | -6.61 | -3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -1.87 | -0.85 | -6.76 | -3.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.88 | 1.85 | 2.46 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.88 | 1.85 | 2.46 | 2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.86 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.64 | 2.37 | 2.37 | 0.92 | 2.44 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -1.18 | -1.07 | -0.15 | -1.95 |
| נטל מס | 0.14 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.13 | 1.02 | 1.19 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.58 | 0.94 | 1.19 | 2.91 | 1.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.26 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.32 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 4.37 | 1.09 | 1.02 | 8.63 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD