MacroGenics (M55) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.04M | -68.37M | -78.21M | -86.96M | -143.83M |
| רווח נקי | -74.62M | -66.97M | -9.06M | -119.76M | -202.12M |
| פחת והפחתות | 5.52M | 7.54M | 9.65M | 11.87M | 11.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.29M | 29.44M | 0 | 20.44M | 23.13M |
| שינוי בהון החוזר | -28.33M | 1.39M | 53.32M | -6.13M | 17.57M |
| יתרת לקוחות | -9.06M | 6.06M | 45.86M | -45.84M | 12.70M |
| מלאי | -7.91M | -2.19M | 230.00K | 55.00K | -6.42M |
| יתרת ספקים | -280.00K | -1.53M | 1.28M | -10.86M | 7.13M |
| הון חוזר אחר | -11.08M | -948.00K | 5.95M | 50.51M | 4.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | -39.78M | -132.11M | 6.63M | 6.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.10M | 149.30M | -80.08M | 70.72M | -36.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91M | -3.71M | -1.76M | -3.62M | -6.20M |
| רכישות, נטו | 11.00K | 0 | 64.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -208.34M | -77.18M | -239.68M | -120.60M | -231.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.14M | 190.03M | 161.30M | 194.94M | 200.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 40.16M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.51M | 960.00K | 150.36M | 1.66M | 122.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -157.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 129.00K | 3.44M | 1.17M | 1.09M | 117.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 69.39M | -2.48M | 149.35M | 574.00K | 4.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.22M | 182.84M | 100.96M | 108.88M | 123.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -125.62M | 81.88M | -7.93M | -14.59M | -57.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 182.84M | 100.96M | 108.88M | 123.47M | 181.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.22M | 182.84M | 100.96M | 108.88M | 123.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.95M | -72.08M | -79.97M | -90.58M | -150.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.04M | -68.37M | -78.21M | -86.96M | -143.83M |
| הוצאות הוניות | -1.91M | -3.71M | -1.76M | -3.62M | -6.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD