Newfoundland Discovery Corp (M4K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.92 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.92 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.50 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -6.03 | -6.03 | -0.82 | -3.38 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.00 | -1.34 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -331.26K | -331.26K | -447.99K | -45.87K | 328.58K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.15 | -0.15 | -0.11 | 2.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -3.31 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -3.50 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.48 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 687.72% | 687.72% | 245.55% | 2,156.81% | 160.35% |
| תשואה על הנכסים | -4,555.21% | -4,555.21% | -2,048.78% | -1,198.01% | -16.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 695.77% | 695.77% | 224.80% | -2,391.69% | -17.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 101.17% | 101.17% | 91.55% | -110.89% | -10.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 101.17% | 101.17% | 91.55% | -110.89% | -9.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4,555.21% | -4,555.21% | -2,048.78% | -1,198.01% | -16.32% |
| תשואת רווחים | -143.91% | -143.91% | -190.71% | -69.68% | -5.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,881,064.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,881,064.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.02 | 10.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -6.35 | -42.65 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -6.35 | -42.65 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.80% | -1.80% | -0.05% | -3.99% | -4.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.70 | -0.70 | -0.55 | -1.44 | -19.78 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -4.83 | -4.83 | -1.18 | 34.33 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.51 | -55.51 | -2,084.33 | -25.05 | -20.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.51 | -55.51 | -2,407.26 | -25.63 | -203.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.83 | -4.83 | -1.18 | 34.33 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | -4.71 | -4.71 | -1.22 | -32.21 | -54.86 |
| שווי חברה | 1.52M | 1.52M | 486.93K | 18.36M | 44.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.71 | -4.71 | -1.22 | -32.21 | -54.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.68 | -54.68 | -1,979.39 | -24.68 | -19.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.68 | -54.68 | -2,286.06 | -25.26 | -200.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.10 | -0.14 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 6.88 | 6.88 | 1.00 | 1.11 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-CAD