Daiwa Computer Co., Ltd. (M2V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.75 | 9.75 | 9.06 | 6.95 | 6.66 |
| יחס מהיר | 9.75 | 9.75 | 9.05 | 6.95 | 6.66 |
| יחס מזומנים | 8.44 | 8.44 | 7.63 | 6.28 | 5.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.52 | 0.37 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.56 | 0.96 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.30 | 42.88 | 16.72 | 55.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.59B | 3.59B | 3.57B | 3.27B | 2.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 32.19 | 32.19 | 60.25 | 10.49 | 53.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,893.91 | 1,893.91 | 2,198.14 | 553.94 | 557.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.75 | 9.75 | 11.45 | 20.80 | 22.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.73 | -12.73 | -6.11 | -6.49 | -5.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.91% | 24.91% | 32.84% | 32.19% | 31.98% |
| שיעור EBIT | 7.95% | 7.95% | 17.83% | 16.56% | 17.17% |
| שיעור EBITDA | 9.25% | 9.25% | 18.94% | 17.78% | 18.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.95% | 7.95% | 17.83% | 17.17% | 16.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.55% | 9.55% | 19.33% | 16.53% | 17.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.72% | 6.72% | 13.03% | 10.40% | 10.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 6.72% | 13.03% | 10.40% | 10.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.39% | 70.39% | 67.41% | 62.88% | 63.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.06% | 120.06% | 108.37% | 96.31% | 102.30% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.39% | 6.69% | 5.59% | 5.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.01% | 3.91% | 7.78% | 6.71% | 6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.32% | 4.32% | 9.94% | 10.27% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 3.04% | 6.69% | 6.41% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 3.40% | 6.70% | 5.60% | 5.78% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 5.02% | 9.43% | 7.92% | 9.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 6.58 | 7.35 | 9.04 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 198.70 | 198.70 | 289.19 | 279.28 | 383.08 |
| מחזור מלאי | 4,143.57 | 4,143.57 | 767.26 | 33,309.78 | 1,899.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 3.02 | 2.92 | 2.97 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.95 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.73 | 53.73 | 48.87 | 39.09 | 62.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.48 | 55.48 | 49.66 | 40.38 | 63.13 |
| ימי מלאי | 0.09 | 0.09 | 0.48 | 0.01 | 0.19 |
| ימי אשראי מספקים | 1.84 | 1.84 | 1.26 | 1.31 | 0.95 |
| מחזור תפעולי | 55.57 | 55.57 | 50.13 | 40.40 | 63.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 36.40 | 71.50 | 153.10 | 83.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 30.59 | 64.67 | 151.02 | 82.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.81 | 6.83 | 2.08 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.90 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 2.77 | 7.62 | 4.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.27 | 10.47 | 73.54 | 48.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.75 | 6.28 | 7.45 | 3.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.74% | 5.66% | 13.54% | 8.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.58 | 19.90 | 10.60 | 12.63 | 11.12 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.31 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.55 | 17.66 | 7.38 | 11.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.71 | 15.97 | 7.28 | 11.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.42 | 0.48 | 3.18 | -3.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 1.50 | 1.73 | 1.18 | 0.90 | 0.87 |
| שווי חברה | 449.50M | 519.31M | 718.86M | 525.55M | 480.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.50 | 1.73 | 1.18 | 0.90 | 0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.38 | 2.87 | 0.90 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.68 | 2.59 | 0.89 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,432.54 | 1,432.53 | 1,381.74 | 1,314.32 | 1,216.79 |
| הון עצמי למניה | 1,435.90 | 1,435.88 | 1,384.41 | 1,316.17 | 1,234.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 835.90 | 835.89 | 826.95 | 849.23 | 775.60 |
| רווח נקי למניה | 56.17 | 56.17 | 107.73 | 88.29 | 84.92 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.65 | 0.66 | 1.09 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY