Daiwa Computer Co., Ltd. (M2V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.05M | 277.08M | 593.37M | 324.42M | 283.60M |
| רווח נקי | 217.67M | 417.51M | 342.18M | 329.00M | 339.56M |
| פחת והפחתות | 41.97M | 35.31M | 39.88M | 34.93M | 32.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.30M | 3.90M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | -10.98M | -123.88M | 162.26M | -95.12M | -53.01M |
| יתרת לקוחות | -66.31M | -73.74M | 155.27M | -90.90M | -51.33M |
| מלאי | -3.35M | -5.06M | -721.00K | 1.48M | 28.28M |
| יתרת ספקים | 4.80M | -548.00K | 2.66M | -1.57M | -2.92M |
| הון חוזר אחר | 53.88M | -44.53M | 5.05M | -4.14M | -27.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.61M | -51.86M | 49.05M | 51.71M | -35.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.43M | -87.89M | 79.12M | -130.91M | -20.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.67M | -32.19M | -8.07M | -6.72M | -7.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -13.01M | 0 |
| רכישת השקעות | -351.69M | -333.45M | -256.53M | -356.57M | -255.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 314.03M | 284.43M | 350.00M | 250.00M | 250.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.10M | -6.69M | -6.28M | -4.61M | -7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.45M | -109.68M | -76.09M | -121.62M | -93.70M |
| פירעון חוב | -6.46M | -35.49M | -5.88M | -55.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -313.00K | -517.00K | -433.00K | -527.00K | -27.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -73.67M | -73.68M | -69.77M | -65.84M | -66.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.85B | 3.75B | 3.68B | 3.06B | 2.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.50M | -3.97M | 16.65M | 9.88M | 32.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 99.67M | 75.53M | 613.05M | 81.77M | 202.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.75B | 3.68B | 3.06B | 2.98B | 2.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.85B | 3.75B | 3.68B | 3.06B | 2.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.55M | 250.61M | 588.46M | 318.21M | 281.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.05M | 277.08M | 593.37M | 324.42M | 283.60M |
| הוצאות הוניות | -22.51M | -26.47M | -4.92M | -6.20M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY