SigmaRoc (M2I2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.17 | 1.12 | 1.14 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.43 | 0.31 | 0.25 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.54 | 3.24 | 2.14 | 1.70 | 3.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -892.55M | -939.55M | -969.83M | -257.83M | -263.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.77 | 0.89 | 0.48 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.74 | 2.96 | 2.03 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 4.49 | 2.44 | 1.41 | 1.43 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.66 | 3.88 | 1.65 | 4.13 | 5.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.41 | 0.74 | 0.58 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.98 | 3.12 | 2.34 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.90% | 25.97% | 23.75% | 22.81% | 21.55% |
| שיעור EBIT | 14.88% | 14.72% | 9.54% | 7.09% | 9.80% |
| שיעור EBITDA | 24.85% | 23.03% | 17.02% | 14.37% | 16.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.88% | 14.72% | 8.62% | 12.10% | 10.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.95% | 9.54% | 4.62% | 4.29% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.40% | 7.71% | 2.42% | 2.50% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.82% | 8.21% | 2.90% | 2.36% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.47% | 80.77% | 52.27% | 58.29% | 73.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.85% | 64.83% | 53.63% | 35.44% | 74.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 3.53% | 1.08% | 1.33% | 3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.54% | 9.67% | 3.21% | 2.70% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.11% | 8.18% | 4.68% | 8.16% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.14% | 6.79% | 2.84% | 4.01% | 5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 4.48% | 1.38% | 1.64% | 4.02% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 5.70% | 2.91% | 3.70% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 6.74 | 6.44 | 5.88 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 8.39 | 9.01 | 5.32 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 5.67 | 5.75 | 4.96 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.95 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.39 | 18.05 | 24.81 | 14.32 | 9.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.01 | 75.08 | 79.64 | 67.05 | 53.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.06 | 54.15 | 56.65 | 62.04 | 55.56 |
| ימי מלאי | 65.11 | 64.41 | 63.50 | 73.60 | 58.62 |
| ימי אשראי מספקים | 157.18 | 43.48 | 40.51 | 68.59 | 60.46 |
| מחזור תפעולי | 131.17 | 118.56 | 120.15 | 135.65 | 114.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.44 | 0.36 | 0.17 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.79 | 1.50 | 1.18 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.79 | 1.56 | 1.21 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | 5.41% | 5.25% | 2.48% | 9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.35 | 17.53 | 34.45 | 27.03 | 11.36 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.35 | 0.83 | 0.68 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.70 | 1.10 | 0.73 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.64 | 18.50 | 19.05 | 40.30 | 10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 8.19 | 6.84 | 7.02 | 4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.07 | 6.20 | -0.45 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.70 | 1.10 | 0.73 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 7.05 | 7.85 | 8.00 | 7.04 | 6.12 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.87B | 1.31B | 548.20M | 548.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.05 | 7.85 | 8.00 | 7.04 | 6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.81 | 1.36 | 1.01 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.58 | 24.74 | 31.20 | 60.40 | 15.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.62 | 10.95 | 11.20 | 10.52 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.48 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.75 | 0.65 | 0.73 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.14 | 0.37 | 0.49 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.52 | 0.58 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.65 | 0.48 | 0.60 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 2.14 | 4.09 | 3.12 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-GBP