ניתוח באמצעות AI של LANXESS (LXS)
LANXESS (XETRA:LXS)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- €13.00(▼10.28% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים ורווחיות שלילית, וכן ממגמה טכנית דובית, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום מתון. גורמים אלה מתקזזים באופן חלקי עם שיפור במומנטום התפעולי ואשרור התחזית בשיחת התוצאות האחרונה, לצד תשואת דיבידנד תומכת למרות P/E שלילי הנובע מהפסדים.
iShares MSCI Germany ETF (EWG) לעומת LANXESS (LXS)
- שווי שוק
- €1.15B
- תשואת דיבידנד
- 0.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 547.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.77
- צמיחת הכנסות
- -9.81%
- צמיחת רווח למניה
- -305.46%
- מדינה
- גרמניה
- מספר עובדים
- 11,495
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
לנקסס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים ופתרונות של כימיקלים מיוחדים ללקוחות תעשייתיים במודל עסקי-לעסקי. ההכנסות נוצרות מ-(1) מכירת מוצרים של חומרי ביניים כימיים ותוספים מיוחדים, הנמכרים לפי נפח או חוזה ובדרך כלל מתומחרים על בסיס שילוב של חוזים שנקבעו במשא ומתן, תמחור מבוסס נוסחה ודינמיקת שוק מיידי, בהתאם לקטגוריית המוצר, (2) מכירת חומרים מיוחדים המשמשים כתשומות בתהליכי הייצור של הלקוחות, שבהם מאפייני ביצועים ועמידה בדרישות רגולטוריות יכולים לתמוך בתמחור מבוסס ערך ביחס לכימיקלים בסיסיים, ו-(3) פורמולציות מותאמות ללקוח ותמיכה יישומית המשולבות עם אספקת המוצר, לדוגמה שירות טכני המסייע ללקוחות למטב את השימוש בפלסטיק, גומי, ציפויים, סיכה או יישומים הקשורים למים. הרווחים מושפעים מגורמים כגון ביקוש משווקי קצה מרכזיים, בעיקר רכב וייצור תעשייתי, היכולת לגלגל שינויים בעלויות חומרי גלם ואנרגיה מרכזיים באמצעות מנגנוני תמחור, ניצולת המפעלים והיעילות התפעולית, וכן תנודות מטבע בשל פעילות גלובלית. שותפויות משמעותיות ספציפיות או הסדרים חוזיים ייחודיים: אין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לנקסס מציגה פרופיל פיננסי מעורב: המינוף המאזני נראה ניתן לניהול וההון נותר יציב, אך איכות הרווחים והרווחיות הידרדרו באופן מהותי, כאשר ההפסדים נמשכים גם ב-12 החודשים האחרונים. תזרים המזומנים חיובי על בסיס תפעולי ולאחרונה השתפר גם על בסיס תזרים מזומנים חופשי, אך הוא עדיין תנודתי ואינו חזק באופן עקבי ביחס לנטל החוב. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה עם תמיכה מאזנית מספקת, אך כזו שעדיין מתמודדת עם חזרה לנורמליזציה ברווחיות וביצירת מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FPE
EVK
BNR
WCH
1COVLXSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026