Livzon Pharmaceutical Group (LP6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 2.23 | 2.15 | 2.14 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.34 | 2.02 | 1.89 | 1.88 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.29 | 1.42 | 1.40 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 1.01 | 1.21 | 1.75 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.12B | 7.92B | 6.87B | 6.99B | 7.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.84 | 1.17 | 1.45 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.28 | 48.99 | 32.10 | 23.66 | 24.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.83 | 4.37 | 4.37 | 3.85 | 3.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -1.76 | -1.99 | -2.36 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.84% | 65.90% | 65.45% | 61.61% | 64.68% |
| שיעור EBIT | 21.39% | 21.85% | 24.51% | 19.99% | 19.23% |
| שיעור EBITDA | 25.78% | 25.75% | 29.38% | 26.75% | 24.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.23% | 24.51% | 24.08% | 19.43% | 18.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.96% | 23.81% | 23.76% | 19.17% | 18.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.58% | 16.83% | 17.45% | 15.72% | 15.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.43% | 20.06% | 19.51% | 15.27% | 15.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.95% | 70.69% | 73.45% | 81.99% | 81.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.56% | 97.15% | 98.66% | 98.66% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | 7.10% | 8.43% | 8.43% | 7.80% | 7.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.97% | 14.56% | 14.87% | 13.91% | 13.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.37% | 17.56% | 16.90% | 14.24% | 13.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 12.50% | 12.11% | 10.22% | 10.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.74% | 8.78% | 8.69% | 7.98% | 7.98% |
| תשואת רווחים | 7.25% | 8.84% | 8.66% | 9.58% | 8.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.44 | 3.60 | 3.48 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 7.23 | 7.69 | 2.58 | 2.88 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.62 | 2.04 | 2.32 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.75 | 2.60 | 2.72 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 1.36 | 1.31 | 1.32 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.07 | 197.82 | 138.46 | 135.74 | 131.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.30 | 106.21 | 101.46 | 104.98 | 116.73 |
| ימי מלאי | 164.29 | 139.07 | 178.66 | 157.60 | 167.34 |
| ימי אשראי מספקים | 50.51 | 47.46 | 141.67 | 126.84 | 152.34 |
| מחזור תפעולי | 258.58 | 245.28 | 280.13 | 262.58 | 284.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.69 | 3.47 | 3.24 | 3.49 | 2.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.25 | 2.84 | 2.62 | 2.61 | 1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.63 | 0.62 | 0.88 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 2.04 | 1.56 | 1.35 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.35 | 5.54 | 5.22 | 3.96 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.93 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.60% | 11.09% | 10.12% | 11.90% | 8.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.26 | 11.28 | 11.55 | 10.44 | 11.34 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.90 | 2.02 | 1.64 | 1.71 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.65 | 1.72 | 1.45 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.41 | 9.02 | 9.88 | 8.40 | 11.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 7.39 | 7.99 | 6.28 | 7.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | 8.43 | 1.73 | 3.55 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.65 | 1.72 | 1.45 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 5.63 | 4.87 | 3.78 | 4.82 |
| שווי חברה | 17.98B | 17.42B | 16.92B | 12.56B | 14.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 5.63 | 4.87 | 3.78 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.45 | 1.43 | 1.01 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 6.86 | 7.02 | 5.17 | 8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49 | 5.62 | 5.68 | 3.86 | 5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.24 | 16.61 | 15.39 | 14.97 | 15.00 |
| הון עצמי למניה | 15.05 | 15.56 | 15.07 | 15.09 | 14.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 12.10 | 13.46 | 12.84 | 13.36 | 13.52 |
| רווח נקי למניה | 1.89 | 2.27 | 2.24 | 2.10 | 2.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.09 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 1.57 | 1.29 | 1.71 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY