דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Livzon Pharmaceutical Group (LP6) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.10B2.98B3.25B2.77B1.90B
רווח נקי1.97B2.30B1.90B1.96B1.95B
פחת והפחתות539.01M575.14M840.32M652.32M445.27M
מס הכנסה נדחה-69.23M0-76.73M-47.32M-32.73M
תגמול מבוסס מניות00047.32M32.73M
שינוי בהון החוזר-10.59M-185.22M2.79M-121.65M-653.19M
יתרת לקוחות-279.10M270.24M466.29M-660.45M-664.68M
מלאי398.57M-13.32M-334.42M-498.57M-232.01M
יתרת ספקים00-466.29M660.45M664.68M
הון חוזר אחר-130.05M-442.15M337.21M376.92M-421.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן666.62M284.45M584.95M286.46M158.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.67B-660.33M-708.37M-1.23B-1.88B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-559.28M-570.16M-820.45M-940.15M-1.31B
רכישות, נטו29.99M0-22.46M03.31M
רכישת השקעות-8.70B-794.18M-473.16M-399.18M-786.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.37B707.37M616.83M130.69M208.68M
פעילויות השקעה אחרות-1.81B-3.36M-9.14M-21.23M6.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.62B-2.49B-1.66B-720.36M-815.02M
פירעון חוב-905.16M-162.15M531.84M908.72M766.30M
הנפקת מניות רגילות00056.04M238.18M
רכישה עצמית של מניות רגילות-564.87M-858.56M-346.15M-56.04M-238.18M
דיבידנדים ששולמו-956.64M-1.34B-1.59B-1.59B-1.26B
פעילויות מימון אחרות-195.78M-124.86M-253.05M18.03M-85.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.31B10.82B10.98B10.07B9.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.15B8.81M20.04M124.89M-37.15M
שינוי נטו במזומנים-1.04B-158.55M903.72M947.33M-826.74M
מזומנים בתחילת התקופה10.35B10.98B10.07B9.13B9.95B
מזומנים בסוף התקופה9.31B10.82B10.98B10.07B9.13B
תזרים מזומנים חופשי2.54B2.41B2.43B1.83B593.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.10B2.98B3.25B2.77B1.90B
הוצאות הוניות-559.28M-570.16M-820.45M-940.15M-1.31B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Livzon Pharmaceutical Group - תזרים מזומנים