Lovisa Holdings Ltd. (LO7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.26 | 1.10 | 1.34 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.65 | 2.65 | 0 | 3.21 | -17.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -466.70M | -466.70M | -465.62M | -322.41M | -317.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.67 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.49 | 6.49 | 6.36 | 4.47 | 4.66 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.93 | 8.93 | 8.89 | 6.64 | 6.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 2.55 | 10.37 | 2.54 | 29.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.84 | 7.82 | 6.62 | 7.29 | 8.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.79 | 4.79 | 4.71 | 3.45 | 3.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.45 | 1.83 | 1.48 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.74% | 38.74% | 82.03% | 80.98% | 79.92% |
| שיעור EBIT | 18.06% | 20.65% | 17.62% | 18.38% | 17.77% |
| שיעור EBITDA | 32.05% | 34.63% | 31.22% | 31.71% | 30.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.06% | 20.65% | 17.38% | 18.60% | 17.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.28% | 14.28% | 14.81% | 15.83% | 15.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.18% | 10.18% | 10.82% | 11.80% | 11.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.18% | 10.18% | 10.82% | 11.80% | 11.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.29% | 71.29% | 73.05% | 74.52% | 73.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.09% | 69.17% | 85.21% | 85.09% | 87.68% |
| תשואה על הנכסים | 13.73% | 13.73% | 12.36% | 15.47% | 12.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 102.78% | 122.61% | 109.91% | 102.65% | 85.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.21% | 37.97% | 27.23% | 33.07% | 25.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.20% | 23.09% | 17.11% | 19.00% | 16.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.83% | 13.83% | 12.45% | 15.60% | 13.13% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 3.65% | 2.46% | 2.36% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.35 | 60.35 | 324.31 | 58.87 | 39.48 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 16.47 | 3.03 | 4.02 | 6.28 |
| מחזור מלאי | 8.13 | 8.13 | 1.77 | 1.94 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.82 | 1.54 | 1.86 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.14 | 1.31 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.82 | -27.27 | -35.88 | 442.47 | -639.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.96 | 28.78 | 87.14 | 103.86 | 134.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.05 | 6.05 | 1.13 | 6.20 | 9.24 |
| ימי מלאי | 44.89 | 44.89 | 206.43 | 188.50 | 183.19 |
| ימי אשראי מספקים | 42.98 | 22.16 | 120.41 | 90.84 | 58.14 |
| מחזור תפעולי | 50.94 | 50.94 | 207.56 | 194.70 | 192.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.10 | 2.10 | 1.88 | 1.72 | 1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.48 | 1.48 | 1.33 | 1.36 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.35 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.79 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.48 | 1.32 | 1.47 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 3.38 | 3.41 | 4.88 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.52 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 6.26% | 4.19% | 4.27% | 3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.59 | 27.48 | 40.62 | 42.32 | 30.51 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 2.79 | 4.39 | 4.99 | 3.49 |
| מכפיל הון | 36.56 | 33.56 | 44.59 | 43.44 | 26.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.39 | 15.96 | 23.85 | 23.42 | 32.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 11.24 | 16.85 | 18.60 | 14.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.56 | 2.68 | 10.15 | 2.22 | 1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 36.56 | 33.56 | 44.59 | 43.44 | 26.00 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 9.50 | 15.89 | 17.22 | 13.43 |
| שווי חברה | 3.32B | 3.09B | 3.96B | 3.82B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.05 | 9.50 | 15.89 | 17.22 | 13.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 3.29 | 4.96 | 5.46 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.27 | 18.84 | 26.96 | 25.63 | 37.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 13.27 | 19.04 | 20.35 | 17.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8.48 | 8.48 | 7.22 | 6.39 | 5.53 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 0.63 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.69 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.39 | 0.33 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 2.44 | 2.41 | 2.28 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD