דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lovisa Holdings Ltd. (LO7) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת232.76M207.91M187.51M141.16M130.56M
רווח נקי95.59M86.33M82.41M68.16M58.39M
פחת והפחתות131.29M108.57M93.12M74.22M59.78M
מס הכנסה נדחה000-194.15M-4.74M
תגמול מבוסס מניות01.26M025.30M13.31M
שינוי בהון החוזר-2.91M-15.89M6.64M-30.05M2.32M
יתרת לקוחות-6.03M-6.37M-14.43M-2.07M-2.07M
מלאי10.41M-12.52M-8.52M-9.88M-16.00M
יתרת ספקים-7.83M023.02M-8.45M10.56M
הון חוזר אחר547.00K2.99M6.58M-9.64M9.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.79M27.64M5.34M197.68M1.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-58.48M-55.17M-23.27M-60.72M-34.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-68.99M-61.03M-38.46M-76.87M-37.38M
רכישות, נטו0000-153.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות10.51M5.86M15.19M16.15M2.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-167.74M-143.07M-165.16M-83.61M-97.47M
פירעון חוב10.00M-47.60M-11.00M55.00M10.00M
הנפקת מניות רגילות0862.00K715.00K260.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-88.59M-96.32M-88.85M-80.87M-59.10M
פעילויות מימון אחרות-89.15M-70.60M-66.02M-58.00M-48.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה34.04M42.63M30.52M31.65M34.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.07M2.43M-220.00K665.00K115.00K
שינוי נטו במזומנים5.48M12.11M-1.13M-2.50M-1.40M
מזומנים בתחילת התקופה28.56M30.52M31.65M34.15M35.55M
מזומנים בסוף התקופה34.04M42.63M30.52M31.65M34.15M
תזרים מזומנים חופשי163.92M146.88M148.91M64.30M93.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת232.76M207.91M187.51M141.16M130.56M
הוצאות הוניות-68.84M-61.03M-38.46M-76.87M-37.38M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Lovisa Holdings Ltd. - תזרים מזומנים