Tempest Minerals Limited (LIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -868.88K | -952.25K | -927.06K | -1.08M |
| רווח נקי | -4.62M | -1.53M | -875.22K | -1.07M | -953.52K |
| פחת והפחתות | 3.65K | 783.32K | 5.48K | 6.23K | 6.17K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.31K |
| שינוי בהון החוזר | -88.01K | -5.38K | 62.17K | 47.32K | -214.06K |
| יתרת לקוחות | 36.66K | -5.38K | 9.36K | 15.84K | -243.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -124.67K | 83.97K | 52.81K | 31.48K | 29.16K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.44M | -114.37K | -139.21K | 88.72K | 112.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 522.39K | -1.25M | -211.97K | -4.35M | -1.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -772.93K | -2.14M | -1.15M | -3.78M | -1.98M |
| רכישות, נטו | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 80.13K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 1.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 699.00K | 0 | 934.00K | 484.93K | 80.13K |
| פעילויות השקעה אחרות | 96.32K | 891.42K | 0 | -60.69K | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.49K | 2.43M | -14.62K | 21.51K | 10.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -76.49K | 2.43M | -14.62K | 21.51K | 10.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.62K | 11.94K | -727.20K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 969.69K | 1.78M | 1.47M | 2.64M | 7.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.00 | 0 | 13.75K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -812.86K | 316.89K | -1.18M | -5.25M | 7.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78M | 1.47M | 2.64M | 7.89M | 785.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 969.69K | 1.78M | 1.47M | 2.64M | 7.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26M | -3.01M | -2.10M | -4.70M | -3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -868.88K | -952.25K | -927.06K | -1.08M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -2.14M | -1.15M | -3.78M | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-AUD