Heritage Global (LGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 2.16 | 2.27 | 1.78 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.78 | 1.90 | 1.44 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.32 | 1.49 | 0.83 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | 0.22 | 0.40 | 0.59 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.39 | 0.53 | 0.88 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 19.61 | 7.51 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.53M | 12.14M | 17.02M | 4.20M | 4.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.32 | 1.25 | 1.36 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -296.18 | 0 | 13.37 | 6.47 | 4.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 0 | 97.48 | 44.19 | 98.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | -2.19 | -1.85 | -0.16 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.03% | 27.08% | 31.33% | 35.34% | 22.15% |
| שיעור EBIT | -38.03% | 10.96% | 19.99% | 23.65% | 23.70% |
| שיעור EBITDA | -35.05% | 13.24% | 22.74% | 24.50% | 24.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.36% | 10.96% | 19.99% | 23.65% | 23.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.03% | 11.47% | 19.78% | 23.12% | 23.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.63% | 7.04% | 11.42% | 20.60% | 33.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.63% | 7.04% | 11.42% | 20.60% | 33.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.02% | 61.37% | 57.75% | 89.14% | 140.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10,319.08% | 104.60% | 98.97% | 97.74% | 98.98% |
| תשואה על הנכסים | -20.30% | 4.06% | 6.37% | 15.00% | 22.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.57% | 5.36% | 7.95% | 20.42% | 32.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.30% | 7.67% | 13.59% | 20.92% | 21.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 4.65% | 7.71% | 17.99% | 20.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.65% | 4.61% | 7.35% | 17.33% | 27.68% |
| תשואת רווחים | -32.74% | 8.30% | 7.57% | 12.23% | 18.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.41 | 7.98 | 9.12 | 31.70 | 47.48 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 5.11 | 4.20 | 7.87 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 6.27 | 5.82 | 7.72 | 7.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 4.11 | 11.78 | 14.27 | 10.79 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.58 | 0.56 | 0.73 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 2.79 | 3.02 | 6.30 | 5.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.87 | 32.54 | 15.79 | 12.44 | 21.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.33 | 45.72 | 40.03 | 11.51 | 7.69 |
| ימי מלאי | 81.20 | 58.23 | 62.67 | 47.30 | 46.16 |
| ימי אשראי מספקים | 81.66 | 71.41 | 86.91 | 46.38 | 31.86 |
| מחזור תפעולי | 106.52 | 103.95 | 102.70 | 58.82 | 53.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.36 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.07 | 0.21 | 0.35 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.89 | -0.38 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.72 | 56.53 | 50.67 | 30.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.72 | 56.53 | 50.67 | 30.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 1.07 | 2.86 | 1.32 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.51% | -5.40% | 11.11% | 12.52% | 7.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.04 | 12.40 | 13.21 | 8.17 | 5.46 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.85 | 1.51 | 1.68 | 1.80 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.64 | 1.05 | 1.67 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.86 | -18.51 | 9.00 | 7.99 | 13.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.36 | 7.04 | 8.84 | 7.83 | 13.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.43 | -0.22 | -0.39 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.64 | 1.05 | 1.67 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | -2.12 | 4.21 | 4.79 | 6.71 | 6.79 |
| שווי חברה | 35.81M | 28.39M | 49.44M | 99.56M | 79.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.12 | 4.21 | 4.79 | 6.71 | 6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.56 | 1.09 | 1.64 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.71 | -12.17 | 6.50 | 7.80 | 12.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.86 | 4.63 | 6.38 | 7.65 | 12.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 1.62 | 1.47 | 1.36 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.92 | 1.76 | 1.67 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.39 | 0.42 | 0.11 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 1.46 | 1.23 | 1.65 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | 0.10 | 0.14 | 0.34 | 0.43 |
| נטל מס | 0.80 | 0.61 | 0.58 | 0.89 | 1.41 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 1.71 | 1.49 | 1.04 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD