Heritage Global (LGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | 7.75M | 13.02M | 6.48M | -2.63M |
| רווח נקי | 3.59M | 5.18M | 12.48M | 15.49M | 3.05M |
| פחת והפחתות | 682.00K | 1.25M | 514.00K | 536.00K | 460.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.61M | 3.11M | 418.00K | -4.96M | -86.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 900.00K | 1.25M | 776.00K | 540.00K | 408.00K |
| שינוי בהון החוזר | -967.00K | 1.26M | -1.00M | 1.03M | -7.22M |
| יתרת לקוחות | -322.00K | 351.00K | -931.00K | 1.74M | -826.00K |
| מלאי | -583.00K | -274.00K | -455.00K | -1.40M | -2.49M |
| יתרת ספקים | 476.00K | 1.19M | -1.44M | 866.00K | -3.10M |
| הון חוזר אחר | -538.00K | -1.26M | 1.82M | -185.00K | -810.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 329.00K | -3.05M | -160.00K | -6.15M | 752.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.39M | 10.87M | -15.87M | -7.52M | -10.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.47M | -137.00K | -257.00K | -215.00K | -1.43M |
| רכישות, נטו | -1.65M | 2.96M | -7.57M | -9.30M | -6.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.61M | -2.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.31M | 2.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 728.00K | 8.05M | -8.04M | 11.31M | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.03M | -9.15M | 2.46M | 78.00K | 3.07M |
| פירעון חוב | 4.73M | -6.83M | 2.95M | 451.00K | 3.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 36.00K | 66.00K | 221.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.63M | -2.20M | -400.00K | -395.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.00K | -117.00K | -122.00K | -44.00K | -987.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.52M | 21.75M | 12.28M | 12.67M | 13.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23M | 9.47M | -388.00K | -955.00K | -9.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.75M | 12.28M | 12.67M | 13.62M | 23.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.52M | 21.75M | 12.28M | 12.67M | 13.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.33M | 7.61M | 12.76M | 6.27M | -4.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | 7.75M | 13.02M | 6.48M | -2.63M |
| הוצאות הוניות | -8.47M | -137.00K | -257.00K | -215.00K | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD