LGI Homes (LG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.97M | -143.74M | -56.97M | -370.45M | 21.70M |
| רווח נקי | 72.55M | 196.07M | 199.23M | 326.57M | 429.65M |
| פחת והפחתות | 4.32M | 3.11M | 2.41M | 1.58M | 1.15M |
| מס הכנסה נדחה | -633.00K | -1.11M | -1.98M | 12.00K | 788.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.00M | 10.48M | 8.93M | 9.19M | 13.60M |
| שינוי בהון החוזר | -229.21M | -339.35M | -265.91M | -697.62M | -436.74M |
| יתרת לקוחות | -3.75M | 12.60M | -16.18M | 32.77M | 58.03M |
| מלאי | -257.04M | -365.89M | -255.52M | -823.92M | -463.64M |
| יתרת ספקים | -17.09M | 1.66M | 6.33M | 11.12M | -760.00K |
| הון חוזר אחר | 48.68M | 12.28M | -545.00K | 82.42M | -30.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.99M | -12.94M | 357.00K | -10.18M | 13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.94M | 15.62M | -13.65M | -5.97M | -70.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -924.00K | -1.95M | -1.44M | -1.19M | -1.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.78M | -68.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.02M | -1.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.80M | 70.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.86M | 17.57M | -12.21M | -4.78M | -68.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.09M | 132.34M | 87.60M | 357.90M | 63.26M |
| פירעון חוב | 145.76M | 164.46M | 96.66M | 451.62M | 270.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.61M | 4.83M | 5.26M | 5.62M | 7.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.64M | -30.97M | 0 | -95.10M | -193.78M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.64M | -5.98M | -14.32M | -4.24M | -20.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.25M | 53.20M | 48.98M | 32.00M | 50.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.05M | 4.22M | 16.98M | -18.52M | 14.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.20M | 48.98M | 32.00M | 50.51M | 35.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.25M | 53.20M | 48.98M | 32.00M | 50.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -140.90M | -145.69M | -58.41M | -371.64M | 19.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.97M | -143.74M | -56.97M | -370.45M | 21.70M |
| הוצאות הוניות | -924.00K | -1.95M | -1.44M | -1.19M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD