GCM Resources (LFD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.18 | 1.20 | 0.41 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.18 | 1.20 | 0.41 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.17 | 1.19 | 0.40 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.28 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.10 | -0.55 | -0.46 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.12 | -50.87 | -31.35 | -31.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.22M | -6.25M | -5.38M | -5.99M | -4.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.24 | 0 | -1.68 | -2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.96 | -3.01 | -1.82 | -1.75 | -2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.52 | 0.47 | 1.22 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.69 | -3.05 | 0 | -5.55 | -3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.80% | 132.00% | 154.39% | 157.14% | 140.03% |
| תשואה על הנכסים | -4.11% | -4.70% | -3.05% | -3.00% | -3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.93% | -5.64% | -3.61% | -3.53% | -4.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.33% | -4.27% | -2.04% | -1.97% | -2.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.83% | -3.67% | -2.04% | -1.97% | -2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -254.31% | -4.83% | -81.60% | -216.39% | -3.90% |
| תשואת רווחים | -4.09% | -18.16% | -11.58% | -31.11% | -32.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.69 | 1.58 | 2.05 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.44 | -1.72 | -0.96 | -1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.44 | -1.72 | -0.96 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.65% | -10.75% | -10.07% | -30.24% | -26.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.11 | -5.48 | -8.63 | -3.21 | -3.06 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.31 | 0.31 | 0.11 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -154.19 | -9.30 | -9.93 | -3.31 | -3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.57 | -15.75 | -15.71 | -6.77 | -6.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.28 | 0.67 | 0.09 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.31 | 0.31 | 0.11 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -45.96 | -10.40 | 0 | -10.60 | -7.42 |
| שווי חברה | 56.67M | 16.73M | 16.00M | 8.90M | 8.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.96 | -10.40 | 0 | -10.60 | -7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -171.72 | -13.15 | -13.26 | -6.94 | -6.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.72 | -22.28 | -20.97 | -14.20 | -10.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.12 | 0.16 | -0.03 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.34 | 1.54 | 1.57 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.35 | 0.55 | 0.48 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-GBP