GCM Resources (LFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.00K | -763.00K | -627.00K | -846.00K | -326.00K |
| רווח נקי | -2.15M | -1.39M | -1.32M | -1.68M | -1.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 899.00K | 840.00K | 414.00K | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 39.00K | 1.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.00K | 2.00K | 12.00K | -91.00K | 356.00K |
| יתרת לקוחות | -2.00K | 2.00K | 12.00K | -23.00K | 2.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.00K | 31.00K | 11.00K | -68.00K | 354.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40M | -276.00K | -159.00K | 471.00K | -300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -521.00K | -444.00K | -656.00K | -520.00K | -557.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -521.00K | -444.00K | -656.00K | -520.00K | -557.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -444.00K | -656.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 924.00K | 2.32M | 865.00K | 1.61M | 1.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 2.55M | 900.00K | 1.73M | 1.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.00K | -228.00K | -35.00K | -121.00K | -78.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 1.66M | 543.00K | 961.00K | 717.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -348.00K | 1.12M | -418.00K | 244.00K | 648.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66M | 543.00K | 961.00K | 717.00K | 69.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 1.66M | 543.00K | 961.00K | 717.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27M | -1.21M | -1.28M | -1.37M | -883.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.00K | -763.00K | -627.00K | -846.00K | -326.00K |
| הוצאות הוניות | -521.00K | -444.00K | -656.00K | -520.00K | -557.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP