Lifecare AS (LFC0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.69 | 0.26 | 2.54 | 6.02 | 5.54 |
| יחס מהיר | 11.69 | 0.26 | 2.54 | 6.02 | 5.54 |
| יחס מזומנים | 9.54 | 0.07 | 2.09 | 4.55 | 4.82 |
| יחס כושר פירעון | -12.81 | -0.91 | -1.73 | -1.61 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.72 | -1.34 | -2.23 | -3.39 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -125.70 | -1.91 | -25.30 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.66M | -100.97M | 36.20M | 44.11M | 40.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 1.02 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | -3.55 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 1.39 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | -3.48 | 1.51 | 1.30 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -10.04 | -1.95 | -21.55 | 33.75 | -23,778.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.76 | -34.87 | -158.18 | 37.31 | -26,537.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 2.93 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 1.99 | 0.89 | 0.91 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -0.75 | 0.75 | 1.21 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.96% | 100.00% | 100.00% | 88.34% | -73.72% |
| שיעור EBIT | -6,855.91% | -116,046.43% | -2,409.01% | -270.12% | -101.14% |
| שיעור EBITDA | -6,306.62% | -108,905.36% | -2,246.55% | -245.26% | -87.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,733.23% | -116,046.43% | -2,797.20% | -270.12% | -101.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,086.40% | -107,832.14% | -2,424.41% | -269.92% | -99.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -7,030.19% | -106,719.64% | -2,367.44% | -269.43% | -104.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7,058.35% | -107,331.25% | -2,400.00% | -269.03% | -102.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.21% | 98.97% | 97.65% | 99.82% | 104.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.25% | 92.92% | 86.67% | 99.93% | 98.64% |
| תשואה על הנכסים | -187.19% | -126.28% | -63.73% | -40.81% | -24.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -912.42% | 439.08% | -96.43% | -53.10% | -30.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -190.99% | -1,190.98% | -101.93% | -46.66% | -28.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -187.44% | -186.36% | -94.99% | -45.48% | -27.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -215.41% | -143.84% | -71.76% | -47.72% | -30.26% |
| תשואת רווחים | -68.56% | -598.33% | -45.91% | -7.40% | -7.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.01 | 0.52 | 2.08 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.00 | 0.12 | 1.33 | 5.59 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | -0.01 | 0.06 | 0.27 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,806.49 | 52,289.51 | 708.32 | 175.24 | 96.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,806.49 | 52,289.51 | 708.32 | 175.24 | 96.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,806.49 | 52,289.51 | 708.32 | 175.24 | 96.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -2.22 | -5.14 | -3.89 | -1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -2.35 | -6.14 | -4.02 | -2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.13 | 1.00 | 0.13 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.06 | 1.19 | 1.03 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.91 | -17.32 | -5.13 | -29.63 | -3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.91 | -17.32 | -5.13 | -29.63 | -3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.16 | -1.16 | -6.03 | -3.84 | -2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -66.15 | -999.18 | -21.62 | -2.75 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.48% | -592.54% | -50.10% | -7.82% | -10.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.17 | -2.18 | -13.50 | -13.34 |
| מכפיל מכירות | 108.23 | 178.36 | 51.57 | 36.39 | 13.95 |
| מכפיל הון | 3.10 | -0.73 | 2.10 | 7.17 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -0.17 | -2.00 | -12.79 | -9.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -0.18 | -2.38 | -13.22 | -13.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.13 | -2.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | -0.73 | 2.10 | 7.17 | 4.13 |
| מכפיל שווי חברה | -1.42 | -0.91 | -1.55 | -13.62 | -13.26 |
| שווי חברה | 150.06M | 111.08M | 105.55M | 437.17M | 193.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.42 | -0.91 | -1.55 | -13.62 | -13.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 89.53 | 991.75 | 34.82 | 33.41 | 11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.30 | -0.94 | -1.35 | -11.75 | -8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -0.99 | -1.61 | -12.14 | -10.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | -0.78 | 4.81 | 5.83 | 3.65 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | -0.54 | 5.83 | 7.17 | 4.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.41 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -2.37 | -5.62 | -3.81 | -1.48 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.93 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 67.64 | 138.98 | 5.18 | 0.62 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 1.02 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-NOK