Lifecare AS (LFC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.91M | -65.54M | -36.00M | -17.85M | -13.77M |
| רווח נקי | -119.53M | -73.48M | -35.26M | -16.95M | -15.98M |
| פחת והפחתות | 8.00M | 4.92M | 3.25M | 2.75M | 598.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.13M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.12M | 3.20M | -6.36M | -3.34M | 1.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.20M | -2.70M | -1.18M | -63.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -221.89K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.35M | -344.79K | 1.51M |
| הון חוזר אחר | 14.12M | 3.20M | -5.02M | -1.59M | 153.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.50M | -3.31M | 2.36M | -305.26K | 5.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.46M | -12.36M | -1.21M | -9.20M | -6.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.46M | -12.77M | -1.21M | -5.71M | -7.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 409.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 829.78K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | -829.78K | 0 | 549.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.40M | 91.16M | 37.93M | 53.63M | 30.28M |
| פירעון חוב | 50.00M | -1.64M | -3.26M | 5.51M | 2.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.97M | 106.63M | 42.50M | 48.26M | 26.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.57M | -13.83M | -1.30M | 136.79K | 793.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.65M | 61.63M | 48.35M | 47.63M | 21.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 2.85K | 0 | 221.89K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.97M | 13.28M | 714.75K | 26.59M | 9.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.62M | 48.35M | 47.63M | 21.04M | 11.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.65M | 61.63M | 48.35M | 47.63M | 21.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.37M | -78.30M | -37.22M | -23.56M | -21.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.91M | -65.54M | -36.00M | -17.85M | -13.77M |
| הוצאות הוניות | -6.46M | -12.77M | -1.22M | -5.71M | -7.49M |
הנתונים מוצגים ב-NOK