Exxaro Resources (LCQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 5.10 | 4.80 | 4.29 | 4.21 |
| יחס מהיר | 2.47 | 4.66 | 4.38 | 3.93 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 3.70 | 3.53 | 3.19 | 2.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.53 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.83 | 1.45 | 1.79 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.13 | 12.44 | 9.62 | 7.71 | 20.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.21B | 698.24M | 1.75B | 254.00M | -3.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.84 | 1.75 | 1.78 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 4.14 | 4.28 | 6.56 | 6.82 | 12.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.45 | 8.54 | 5.97 | 8.15 | 16.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.98 | 57.29 | 41.09 | 44.12 | 43.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | -1.11 | -0.72 | -0.48 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.59% | 54.97% | 83.43% | 71.93% | 80.23% |
| שיעור EBIT | 16.33% | 15.29% | 33.69% | 49.71% | 50.20% |
| שיעור EBITDA | 24.01% | 22.98% | 40.50% | 56.73% | 55.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.33% | 15.29% | 18.68% | 27.46% | 34.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.50% | 29.13% | 30.56% | 46.34% | 48.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.44% | 17.99% | 18.97% | 29.18% | 29.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.23% | 23.44% | 24.73% | 37.99% | 38.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.56% | 61.75% | 62.06% | 62.96% | 62.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.18% | 190.54% | 163.63% | 168.76% | 137.44% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 7.33% | 8.15% | 12.16% | 16.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.94% | 13.51% | 14.31% | 21.61% | 29.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.23% | 6.64% | 8.56% | 12.27% | 20.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.67% | 5.29% | 6.85% | 9.89% | 16.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.58% | 7.52% | 8.38% | 12.54% | 16.78% |
| תשואת רווחים | 14.97% | 18.53% | 19.81% | 24.97% | 26.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.60 | 9.16 | 9.21 | 10.08 | 10.26 |
| מחזור זכאים | 12.12 | 2.65 | 3.67 | 5.74 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 2.03 | 2.78 | 4.78 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.03 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 1.73 | 1.91 | 2.08 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.22 | 81.37 | 71.33 | 48.87 | 42.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.03 | 39.83 | 39.64 | 36.20 | 35.56 |
| ימי מלאי | 45.30 | 179.43 | 131.26 | 76.29 | 68.79 |
| ימי אשראי מספקים | 30.12 | 137.89 | 99.57 | 63.62 | 62.06 |
| מחזור תפעולי | 93.34 | 219.26 | 170.90 | 112.49 | 104.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.48 | 49.02 | 34.88 | 45.99 | 59.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.99 | 27.74 | 24.63 | 34.83 | 52.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.49 | 21.28 | 10.25 | 11.15 | 6.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.57 | 0.71 | 0.76 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.28 | 1.03 | 1.36 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 2.30 | 3.40 | 4.12 | 8.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.91 | 0.97 | 1.19 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.70% | 16.29% | 15.26% | 18.64% | 24.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.55 | 5.39 | 5.05 | 4.01 | 3.78 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 1.17 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.87 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 6.14 | 6.55 | 5.37 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 3.47 | 4.63 | 4.06 | 3.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -4.79 | -0.16 | -0.22 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.87 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 4.35 | 3.12 | 1.64 | 1.58 | 1.81 |
| שווי חברה | 46.12B | 29.90B | 27.11B | 34.74B | 47.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 3.12 | 1.64 | 1.58 | 1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.72 | 0.67 | 0.90 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.57 | 4.53 | 4.56 | 4.12 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 2.56 | 3.22 | 3.12 | 3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 290.49 | 286.44 | 273.05 | 262.88 | 233.96 |
| הון עצמי למניה | 239.44 | 233.60 | 223.52 | 215.90 | 193.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 185.13 | 175.51 | 168.61 | 159.91 | 191.61 |
| רווח נקי למניה | 28.59 | 31.57 | 31.98 | 46.66 | 57.13 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.91 | 0.91 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.55 | 1.11 | 1.05 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR