Exxaro Resources (LCQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67B | 8.43B | 11.13B | 14.41B | 8.43B |
| רווח נקי | 7.51B | 7.61B | 10.63B | 16.22B | 9.68B |
| פחת והפחתות | 3.21B | 2.77B | 2.72B | 2.68B | 2.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.23B | -4.27B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 208.00M | 212.00M | 207.00M | 246.00M |
| שינוי בהון החוזר | -355.58M | -550.00M | 233.00M | -354.00M | 145.00M |
| יתרת לקוחות | -139.05M | -420.00M | 449.00M | -1.31B | 266.00M |
| מלאי | -690.29M | -268.00M | -212.00M | 1.00M | -113.00M |
| יתרת ספקים | 635.66M | 0 | 0 | 1.31B | 0 |
| הון חוזר אחר | -161.90M | 138.00M | -4.00M | -355.00M | -8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30B | -1.61B | -2.66B | -114.00M | -44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.20B | 1.08B | 2.05B | 3.99B | 13.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.10B | -2.45B | -2.70B | -1.65B | -2.47B |
| רכישות, נטו | 116.21M | 0 | 0 | 5.85B | 5.86B |
| רכישת השקעות | -360.00M | -360.00M | -360.00M | -400.00M | 10.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 141.00M | 111.00M | 196.00M | 90.00M | 72.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.48M | 3.78B | 4.91B | 101.00M | -64.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.17B | -8.74B | -8.23B | -10.62B | -18.03B |
| פירעון חוב | 3.81B | -692.00M | -210.00M | -1.18B | -3.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -321.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.38B | -16.88M | -645.00M | -441.00M | -1.89B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.04B | -5.74B | -5.51B | -6.69B | -9.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.55B | -1.99B | -1.87B | -2.31B | -3.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.53B | 20.63B | 19.86B | 14.81B | 7.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.19B | 4.00M | 101.00M | -12.00M | 35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.49B | 771.00M | 5.05B | 7.77B | 3.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.04B | 19.86B | 14.81B | 7.04B | 3.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.53B | 20.63B | 19.86B | 14.81B | 7.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.60B | 5.95B | 8.43B | 12.76B | 5.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67B | 8.43B | 11.13B | 14.41B | 8.43B |
| הוצאות הוניות | -5.06B | -2.48B | -2.70B | -1.65B | -2.47B |
הנתונים מוצגים ב-ZAR