Costamare (LCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.73 | 1.40 | 1.69 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.70 | 1.32 | 1.59 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.32 | 0.95 | 1.12 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.36 | 0.72 | 0.50 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 2.02 | 1.69 | 0.95 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12B | -1.01B | -1.54B | -1.73B | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.73 | 0.94 | 1.11 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.85 | 2.05 | 2.22 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 1.77 | 1.32 | 1.40 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.14 | 4.97 | 3.08 | 3.08 | 6.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.80 | 1.79 | 2.53 | 3.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.10 | 13.36 | 20.96 | 23.27 | 21.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 1.55 | 2.66 | 2.72 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.41% | 57.28% | 26.71% | 28.88% | 53.93% |
| שיעור EBIT | 48.22% | 55.58% | 21.90% | 35.27% | 59.42% |
| שיעור EBITDA | 64.57% | 72.59% | 29.75% | 46.27% | 74.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.24% | 51.71% | 22.18% | 30.97% | 59.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.02% | 45.17% | 15.18% | 25.21% | 49.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.36% | 41.53% | 15.35% | 25.52% | 49.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.02% | 45.17% | 15.18% | 25.21% | 49.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.40% | 91.94% | 101.13% | 101.24% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.82% | 87.36% | 68.43% | 81.41% | 83.76% |
| תשואה על הנכסים | 8.45% | 9.44% | 6.21% | 7.30% | 11.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.97% | 17.48% | 12.73% | 16.19% | 25.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.90% | 13.10% | 10.50% | 10.12% | 14.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.25% | 12.16% | 9.34% | 9.11% | 13.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.45% | 9.44% | 6.21% | 7.30% | 11.34% |
| תשואת רווחים | 19.55% | 19.21% | 28.14% | 41.54% | 65.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.03 | 36.22 | 27.66 | 18.21 | 23.66 |
| מחזור זכאים | 13.57 | 33.29 | 30.90 | 22.98 | 28.27 |
| מחזור מלאי | 22.53 | 26.56 | 26.49 | 17.55 | 18.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.32 | 0.56 | 0.40 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.23 | 0.40 | 0.29 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.99 | 5.56 | 2.89 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.88 | 12.85 | 15.16 | 24.97 | 22.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.58 | 10.08 | 13.19 | 20.05 | 15.43 |
| ימי מלאי | 16.20 | 13.74 | 13.78 | 20.80 | 19.94 |
| ימי אשראי מספקים | 26.90 | 10.96 | 11.81 | 15.88 | 12.91 |
| מחזור תפעולי | 30.78 | 23.82 | 26.97 | 40.85 | 35.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.87 | 4.50 | 4.51 | 2.75 | 4.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.10 | 3.93 | 2.16 | 0.41 | 4.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.98 | 0.57 | 2.35 | 2.35 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.87 | 0.48 | 0.15 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 3.65 | 1.52 | 0.94 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 7.85 | 1.92 | 1.17 | 9.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.36 | 0.23 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.62 | 0.26 | 0.22 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.69% | 24.88% | 22.63% | 5.28% | 59.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.46 | 5.52 | 3.55 | 2.41 | 1.52 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 2.16 | 0.55 | 0.61 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.91 | 0.45 | 0.39 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.01 | 4.02 | 4.42 | 18.94 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 3.51 | 2.11 | 2.80 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.32 | -0.21 | -0.08 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.91 | 0.45 | 0.39 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 4.53 | 4.49 | 4.05 | 3.28 |
| שווי חברה | 2.88B | 2.88B | 2.78B | 2.83B | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 4.53 | 4.49 | 4.05 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 3.29 | 1.34 | 1.87 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.59 | 6.11 | 10.82 | 57.73 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 5.33 | 5.18 | 8.54 | 4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.98 | 17.96 | 21.53 | 20.28 | 17.57 |
| הון עצמי למניה | 18.38 | 17.36 | 21.07 | 19.81 | 17.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.95 | 7.30 | 17.47 | 12.56 | 9.06 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | 3.03 | 2.68 | 3.21 | 4.51 |
| נטל מס | 0.98 | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.81 | 0.69 | 0.71 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.38 | 1.70 | 0.86 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD