Costamare (LCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 541.25M | 537.72M | 331.37M | 562.77M | 466.49M |
| רווח נקי | 392.12M | 316.33M | 385.75M | 554.96M | 435.12M |
| פחת והפחתות | 149.33M | 163.58M | 166.14M | 179.48M | 136.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.98M | 8.43M | 5.85M | 0 | 7.41M |
| שינוי בהון החוזר | -1.64M | -22.54M | -140.04M | -41.59M | -16.81M |
| יתרת לקוחות | 7.11M | -17.99M | -47.50M | -16.83M | -12.83M |
| מלאי | -965.00K | 3.61M | -32.98M | -6.67M | -9.92M |
| יתרת ספקים | 3.32M | 2.66M | 27.90M | -710.00K | 9.64M |
| הון חוזר אחר | -11.11M | -10.82M | -87.46M | -17.38M | -3.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.54M | 71.91M | -86.34M | -130.08M | 15.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.90M | -79.51M | 79.09M | 46.22M | -787.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.97M | -280.48M | -282.33M | -61.90M | -992.09M |
| רכישות, נטו | 4.42M | 262.00K | 4.45M | 224.07M | 8.82M |
| רכישת השקעות | -37.82M | -72.06M | -199.56M | -178.72M | 122.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.58M | 71.98M | 305.70M | 60.00M | 63.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.12M | 200.80M | 250.83M | 2.77M | 9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -586.01M | -505.48M | -396.82M | -149.67M | 482.59M |
| פירעון חוב | -331.39M | -313.97M | -255.96M | 29.97M | 570.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.16M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -60.00M | -60.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.29M | -74.15M | -71.87M | -119.55M | -71.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -175.33M | -117.36M | -25.15M | 0 | -16.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 527.97M | 777.94M | 825.20M | 727.82M | 353.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.85M | 0 | 0 | -16.37M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -194.81M | -47.27M | 13.65M | 442.96M | 161.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 722.78M | 825.20M | 811.56M | 284.86M | 191.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 527.97M | 777.94M | 825.20M | 727.82M | 353.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 472.28M | 257.23M | 49.04M | 500.88M | -525.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 541.25M | 537.72M | 331.37M | 562.77M | 466.49M |
| הוצאות הוניות | -68.97M | -280.48M | -282.33M | -61.90M | -992.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD