Marzetti Company (LC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.82M | 261.50M | 251.55M | 225.90M | 101.81M |
| רווח נקי | 191.61M | 167.35M | 158.61M | 111.29M | 89.59M |
| פחת והפחתות | 71.45M | 62.17M | 55.90M | 51.21M | 45.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 495.00K | -6.55M | 9.45M | 2.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.17M | 8.98M | 11.36M | 9.08M | 9.56M |
| שינוי בהון החוזר | -2.88M | 3.15M | 18.18M | 20.11M | -73.59M |
| יתרת לקוחות | -835.00K | -257.00K | 19.41M | 20.53M | -37.60M |
| מלאי | -26.68M | 8.02M | -14.99M | -13.56M | -22.83M |
| יתרת ספקים | 30.28M | 0 | 14.40M | 0 | -17.09M |
| הון חוזר אחר | -5.64M | -4.61M | -637.00K | 13.15M | 3.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.47M | 19.36M | 14.05M | 24.76M | 28.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -470.04M | -148.21M | -67.43M | -90.78M | -132.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -58.00M | -67.58M | -90.18M | -131.97M |
| רכישות, נטו | -399.29M | -78.82M | 0 | 1.21M | 368.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.75M | -11.39M | 143.00K | -1.81M | -636.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.84M | -115.26M | -109.15M | -106.93M | -97.35M |
| פירעון חוב | 196.96M | -2.05M | 0 | -2.33M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.27M | -7.99M | -7.65M | -9.20M | -7.56M |
| דיבידנדים ששולמו | -108.76M | -103.50M | -97.93M | -92.37M | -86.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.09M | -1.71M | -3.57M | -3.03M | -3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.10M | 161.48M | 163.44M | 88.47M | 60.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -136.38M | -1.97M | 74.97M | 28.19M | -127.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.48M | 163.44M | 88.47M | 60.28M | 188.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.10M | 161.48M | 163.44M | 88.47M | 60.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 206.14M | 203.50M | 183.98M | 135.72M | -30.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.82M | 261.50M | 251.55M | 225.90M | 101.81M |
| הוצאות הוניות | -77.68M | -58.00M | -67.58M | -90.18M | -131.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD