Gyre Therapeutics (L9S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.26 | 5.60 | 3.32 | 2.85 | 4.06 |
| יחס מהיר | 3.86 | 5.04 | 2.99 | 2.64 | 3.56 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 2.03 | 0.61 | 1.67 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | 0.31 | 0.51 | -0.90 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.06 | -0.19 | 1.29 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.74M | 78.52M | 37.78M | -45.37M | 37.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.57 | 1.98 | -7.36 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.16 | -2.14 | -0.57 | -1.63 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.30% | 95.35% | 96.33% | 95.91% | 95.31% |
| שיעור EBIT | -13.49% | 12.38% | 15.35% | 16.94% | 9.00% |
| שיעור EBITDA | -10.56% | 14.51% | 16.85% | 17.92% | 10.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.97% | 9.86% | 15.28% | -59.26% | 9.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.49% | 12.38% | 21.95% | -67.84% | 9.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.52% | 4.31% | 11.43% | -81.92% | 2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.34% | 8.47% | 16.92% | -75.35% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.61% | 34.82% | 52.05% | 120.75% | 24.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.61% | 125.63% | 143.65% | 114.48% | 102.27% |
| תשואה על הנכסים | -8.70% | 3.03% | 9.64% | -79.74% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.77% | 4.74% | 19.09% | 587.14% | 5.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.77% | 7.77% | 15.26% | -69.67% | 12.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.69% | 5.30% | 11.69% | -69.52% | 5.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.90% | 3.11% | 9.77% | -80.92% | 2.78% |
| תשואת רווחים | -2.43% | 0.80% | 1.17% | -5.93% | 0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 3.16 | 3.63 | 6.74 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 43.68 | 35.96 | 13.06 | 39.29 |
| מחזור מלאי | 0.60 | 0.53 | 0.61 | 1.08 | 0.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 4.71 | 4.12 | 4.77 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.70 | 0.84 | 0.97 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.80 | 2.57 | 3.04 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 632.87 | 792.76 | 685.99 | 363.28 | 512.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.36 | 115.67 | 100.62 | 54.18 | 55.72 |
| ימי מלאי | 612.78 | 685.45 | 595.52 | 337.05 | 466.21 |
| ימי אשראי מספקים | 66.28 | 8.36 | 10.15 | 27.95 | 9.29 |
| מחזור תפעולי | 699.15 | 801.12 | 696.14 | 391.23 | 521.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | 0.01 | -0.04 | 0.39 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.00 | -0.08 | 0.26 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | -0.18 | 1.86 | 0.67 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.33 | 0.85 | -1.16 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.33 | 0.85 | -1.16 | 3.02 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | 1.08 | -2.28 | 63.31 | 17.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.01 | -0.03 | 0.23 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.23% | -0.03% | -0.66% | 1.11% | 0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.65 | 125.40 | 86.43 | -16.85 | 265.01 |
| מכפיל מכירות | 6.30 | 5.41 | 9.74 | 13.80 | 5.96 |
| מכפיל הון | 5.47 | 5.95 | 16.26 | -98.95 | 14.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.78 | -3,504.29 | -152.11 | 90.50 | 107.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.22 | 624.53 | -282.79 | 60.49 | 57.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -2.10 | -0.79 | 0.00 | -2.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.47 | 5.95 | 16.26 | -98.95 | 14.35 |
| מכפיל שווי חברה | -56.46 | 35.15 | 57.22 | 75.42 | 56.67 |
| שווי חברה | 711.91M | 594.64M | 1.02B | 1.53B | 585.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -56.46 | 35.15 | 57.22 | 75.42 | 56.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.96 | 5.10 | 9.64 | 13.51 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.41 | -3,303.57 | -150.60 | 88.58 | 103.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.11 | 588.75 | -279.99 | 59.21 | 54.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.59 | 1.54 | 1.14 | 0.19 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.19 | 0.74 | -0.24 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.32 | 0.23 | -0.11 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.30 | 1.24 | 1.72 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.06 | 0.14 | -1.41 | 0.03 |
| נטל מס | 1.08 | 0.35 | 0.52 | 1.21 | 0.24 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.43 | -4.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.10 | -0.20 | -0.30 | 2.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD