Gyre Therapeutics (L9S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01M | -3.64M | 25.89M | 10.68M | -83.76M |
| רווח נקי | 9.88M | 17.90M | -85.48M | 4.31M | -87.93M |
| פחת והפחתות | 2.48M | 1.59M | 1.11M | 1.13M | 290.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.11M | -1.00M | -1.16M | -838.00K | -3.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.16M | 831.00K | 7.28M | 13.37M | 3.41M |
| שינוי בהון החוזר | -15.55M | -15.69M | 7.46M | -7.80M | 483.00K |
| יתרת לקוחות | -11.95M | -9.29M | 1.30M | -7.92M | 1.50M |
| מלאי | -3.63M | -2.14M | 1.75M | -879.00K | 3.88M |
| יתרת ספקים | 13.00K | -245.00K | 192.00K | -112.00K | 500.00K |
| הון חוזר אחר | 17.00K | -4.02M | 4.22M | 1.11M | -5.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.85M | -7.27M | 96.68M | 503.00K | 3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -474.00K | -19.88M | -19.76M | -13.81M | 48.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -2.32M | -8.52M | -4.99M | -839.00K |
| רכישות, נטו | 30.00K | -1.69M | 4.02M | -1.33M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -15.47M | -15.74M | -7.48M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 686.00K | -412.00K | 471.00K | -13.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.38M | 2.10M | 2.50M | 0 | 49.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.87M | 773.00K | 0 | 0 | 49.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49M | 1.33M | 2.50M | 0 | 6.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.07M | 11.81M | 33.51M | 25.18M | 44.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 343.00K | -273.00K | -298.00K | -1.89M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.26M | -21.70M | 8.33M | -5.03M | 13.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.81M | 33.51M | 25.18M | 30.20M | 30.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.07M | 11.81M | 33.51M | 25.18M | 44.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.00K | -6.77M | 17.31M | 5.68M | -84.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01M | -3.64M | 25.89M | 10.68M | -83.76M |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -3.13M | -8.59M | -5.00M | -839.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD