Imperial Metals (L7D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.56M | 155.41M | -3.82M | -86.76M | 15.02M |
| רווח נקי | 153.78M | 106.26M | -36.72M | -75.98M | -26.07M |
| פחת והפחתות | 103.77M | 66.65M | 53.63M | 39.94M | 40.95M |
| מס הכנסה נדחה | 88.72M | 1.87M | -26.33M | -12.72M | -5.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.65M | 552.00K | 709.00K | 189.00K | 405.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.23M | -20.39M | -3.29M | -26.63M | 6.18M |
| יתרת לקוחות | -8.32M | -4.09M | -1.87M | -13.05M | -410.00K |
| מלאי | -3.30M | -27.77M | -8.86M | -19.70M | -6.38M |
| יתרת ספקים | 15.90M | 8.39M | 7.10M | 7.92M | 13.01M |
| הון חוזר אחר | 5.94M | 3.09M | 346.00K | -1.80M | -36.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.59M | 464.00K | 8.18M | -11.57M | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.53M | -161.08M | -125.33M | -127.82M | -102.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.66M | -182.25M | -122.47M | -144.50M | -102.19M |
| רכישות, נטו | 35.00K | 0 | 344.00K | 22.73M | 27.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.10M | 21.17M | -3.20M | -6.04M | -741.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -156.78M | 37.62M | 126.56M | 208.27M | 87.21M |
| פירעון חוב | -152.26M | 37.62M | 109.94M | 167.53M | 26.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.16M | 0 | 16.62M | 40.73M | 60.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.69M | 0 | 0 | 7.00K | 60.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.82M | 58.12M | 24.94M | 27.54M | 33.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -545.00K | 1.22M | -21.00K | 534.00K | -35.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.30M | 33.18M | -2.61M | -5.77M | -711.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.12M | 24.94M | 27.54M | 33.31M | 34.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.82M | 58.12M | 24.94M | 27.54M | 33.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.90M | -26.84M | -126.28M | -231.26M | -87.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.56M | 155.41M | -3.82M | -86.76M | 15.02M |
| הוצאות הוניות | -221.66M | -182.25M | -122.47M | -144.50M | -102.19M |
הנתונים מוצגים ב-CAD