Lithium Energi Exploration (L09) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.75 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.13 | -1.13 | -0.38 | -0.17 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.11 | -14.11 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.97M | -5.97M | -11.54M | -9.09M | -7.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.09 | 1.09 | 1.97 | 1.04 | 1.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.84 | -5.84 | -1.50 | -3.90 | -8.77 |
| יחס חוב להון | 1.21 | 1.21 | 3.02 | 1.34 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.37 | -5.37 | -0.76 | -3.75 | -8.77 |
| יחס כיסוי חוב | -7.36 | -7.36 | -0.15 | -0.20 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.68 | -8.68 | -1.43 | -1.53 | -0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.67 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.68 | -8.21 | -6.29 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.89% | 98.89% | 392.00% | 160.12% | 255.99% |
| תשואה על הנכסים | -158.24% | -158.24% | -92.15% | -24.62% | -13.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 849.33% | 849.33% | 69.83% | 92.37% | 120.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -177.46% | -177.46% | 17.81% | 57.69% | 46.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -177.46% | -177.46% | -39.37% | -25.47% | -9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -158.24% | -158.24% | -92.15% | -24.62% | -13.69% |
| תשואת רווחים | -102.25% | -102.25% | -35.36% | -15.77% | -8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -211.93 | -211.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -211.93 | -211.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -1.27 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.01% | -90.01% | -2.48% | -1.50% | -0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.98 | -0.98 | -2.83 | -6.34 | -12.50 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -8.31 | -8.31 | -1.97 | -5.86 | -15.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.11 | -1.11 | -40.38 | -66.68 | -142.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -1.12 | -40.38 | -66.68 | -142.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.94 | -0.02 | -0.07 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.31 | -8.31 | -1.97 | -5.86 | -15.01 |
| מכפיל שווי חברה | -1.82 | -1.82 | -19.29 | -16.44 | 0 |
| שווי חברה | 14.89M | 14.89M | 23.16M | 19.28M | 19.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.82 | -1.82 | -19.29 | -16.44 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -1.77 | -70.29 | -108.00 | -224.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78 | -1.78 | -70.29 | -108.00 | -224.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.03 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.03 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.10 | -0.28 | -0.54 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.89 | 1.69 | 2.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CAD