Lithium Energi Exploration (L09) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.38M | -329.48K | -178.53K | -86.14K | -777.29K |
| רווח נקי | -9.56M | -4.70M | -1.88M | -980.30K | -1.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.40M | 0 | 661.10K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -459.63K | 596.25K | 271.83K | 296.72K | 173.40K |
| יתרת לקוחות | -65.93K | -63.64K | -11.99K | 1.81K | 26.90K |
| מלאי | 0 | 63.64K | 11.99K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 659.90K | 283.82K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -393.70K | -63.65K | -11.99K | 294.91K | 146.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 247.36K | 3.78M | 765.95K | 597.45K | 419.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.53M | 0 | 621.85K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 621.85K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.57M | 0 | 621.85K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.74M | 0 | 0 | 0 | 589.41K |
| פירעון חוב | 6.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 589.41K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -462.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 227.40K | 556.61K | 104.66K | 190.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.16K | 266.00 | 8.63K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 811.38K | -329.22K | 451.95K | -86.14K | -187.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.40K | 556.61K | 104.66K | 190.80K | 378.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 227.40K | 556.61K | 104.66K | 190.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.42M | -329.48K | -178.53K | -86.14K | -777.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.38M | -329.48K | -178.53K | -86.14K | -777.29K |
| הוצאות הוניות | -39.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD