Kyowa Kirin Co (KY4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.72 | 3.06 | 4.59 | 4.94 |
| יחס מהיר | 2.48 | 2.35 | 2.62 | 4.05 | 4.29 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.21 | 1.49 | 3.03 | 3.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.43 | 0.39 | 0.54 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.53 | 0.41 | 0.87 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 14.20 | 8.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 302.98B | 278.82B | 287.47B | 421.60B | 365.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 41.25 | 61.55 | 120.39 | 12.31 | 10.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.95 | 66.46 | 129.57 | 504.43 | 75.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.58 | 52.86 | 42.27 | 45.46 | 45.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.68 | -2.05 | -3.20 | -3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.91% | 71.73% | 70.87% | 74.85% | 78.18% |
| שיעור EBIT | 23.70% | 17.87% | 16.98% | 22.03% | 16.15% |
| שיעור EBITDA | 29.21% | 23.13% | 21.98% | 26.80% | 20.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.38% | 20.59% | 18.54% | 21.67% | 20.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.39% | 17.56% | 16.84% | 21.99% | 16.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.35% | 13.49% | 12.08% | 18.36% | 13.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.35% | 13.49% | 12.08% | 18.36% | 13.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.19% | 76.86% | 71.74% | 83.49% | 79.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.51% | 85.28% | 90.84% | 101.46% | 82.03% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 6.05% | 5.61% | 7.91% | 5.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.17% | 7.50% | 7.04% | 9.71% | 7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.62% | 11.04% | 10.18% | 10.74% | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.79% | 8.48% | 7.30% | 8.88% | 7.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.79% | 9.27% | 8.30% | 9.87% | 7.25% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 5.07% | 4.76% | 6.37% | 3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 2.74 | 3.16 | 3.71 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 1.10 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.08 | 1.98 | 1.56 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 3.52 | 4.45 | 4.68 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.52 | 1.21 | 0.97 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.44 | -16.54 | -6.06 | 27.32 | 366.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.61 | 133.12 | 115.65 | 98.29 | 102.39 |
| ימי מלאי | 170.85 | 175.23 | 184.43 | 234.23 | 296.80 |
| ימי אשראי מספקים | 330.90 | 324.90 | 306.14 | 305.19 | 33.19 |
| מחזור תפעולי | 276.47 | 308.36 | 300.08 | 332.51 | 399.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 263.80 | 184.58 | 128.20 | 214.95 | 90.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 196.36 | 112.53 | 79.03 | 153.84 | 37.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 67.44 | 72.05 | 49.17 | 61.11 | 53.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.61 | 0.62 | 0.72 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 1.41 | 1.19 | 1.87 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.91 | 2.56 | 2.61 | 3.52 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 3.70 | 3.13 | 4.77 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.26 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.12% | 4.45% | 3.33% | 6.49% | 1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.56 | 19.73 | 21.01 | 15.69 | 30.30 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.66 | 2.54 | 2.88 | 4.07 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.48 | 1.48 | 1.52 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.31 | 22.46 | 30.06 | 15.41 | 81.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 13.69 | 18.53 | 11.03 | 33.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.49 | -0.84 | 0.30 | 13.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.48 | 1.48 | 1.52 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 9.84 | 9.50 | 7.55 | 15.78 |
| שווי חברה | 1.02T | 1.13T | 1.03T | 895.22B | 1.31T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 9.84 | 9.50 | 7.55 | 15.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 2.27 | 2.09 | 2.02 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.95 | 19.19 | 24.73 | 10.82 | 65.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 11.70 | 15.24 | 7.75 | 26.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,029.14 | 971.28 | 952.70 | 1,177.60 | 1,046.23 |
| הון עצמי למניה | 1,749.89 | 1,706.62 | 1,606.73 | 1,555.91 | 1,419.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,011.93 | 949.13 | 935.85 | 822.64 | 741.25 |
| רווח נקי למניה | 155.36 | 128.07 | 113.06 | 151.03 | 99.68 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.83 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.44 | 1.13 | 1.42 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY