Kyowa Kirin Co (KY4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.62B | 67.88B | 115.55B | 48.67B | 86.55B |
| רווח נקי | 67.04B | 59.87B | 81.19B | 53.57B | 52.35B |
| פחת והפחתות | 26.14B | 24.78B | 21.10B | 18.48B | 19.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.74B | -22.18B | -2.42B | -28.47B | 21.13B |
| יתרת לקוחות | -22.42B | -31.53B | -2.93B | -2.70B | -5.90B |
| מלאי | 2.80B | -1.65B | -3.31B | -8.90B | -8.28B |
| יתרת ספקים | -5.24B | -694.00M | 4.84B | -5.87B | -126.00M |
| הון חוזר אחר | 2.13B | 11.69B | -1.03B | -11.01B | 35.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.17B | 5.42B | 15.69B | 5.10B | -6.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.19B | -142.39B | -20.38B | -17.19B | -11.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.52B | -105.27B | -32.85B | -28.67B | -19.77B |
| רכישות, נטו | 4.14B | -42.46B | 5.00B | 4.00B | 0 |
| רכישת השקעות | -2.47B | -2.19B | 0 | -1.91B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 277.00M | 2.89B | 7.78B | 7.92B | 7.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.61B | 4.63B | -310.00M | 1.47B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.85B | -84.70B | -32.54B | -29.03B | -28.45B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00M | -40.01B | -10.00M | -11.00M | -23.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.88B | -30.90B | -29.03B | -25.26B | -24.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.96B | -13.79B | -3.50B | -3.76B | -4.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.77B | 244.68B | 403.08B | 339.19B | 335.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.51B | 798.00M | 1.26B | 1.66B | 1.33B |
| שינוי נטו במזומנים | -25.91B | -158.40B | 63.89B | 4.11B | 48.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.68B | 403.08B | 339.19B | 335.08B | 287.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.77B | 244.68B | 403.08B | 339.19B | 335.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.90B | 41.85B | 98.34B | 33.11B | 80.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.62B | 67.88B | 115.55B | 48.67B | 86.55B |
| הוצאות הוניות | -37.72B | -26.04B | -17.21B | -15.56B | -6.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY