Mondelez International (KTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.59 | 0.68 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 1.13 | 2.35 | 1.87 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.62B | -32.65B | -28.30B | -31.32B | -34.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.87 | 0.68 | 0.70 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.77 | 2.54 | 2.52 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.91 | 2.55 | 1.99 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.58 | 5.92 | 12.49 | 10.00 | 8.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.57 | 17.78 | 14.08 | 15.04 | 17.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 4.08 | 2.11 | 2.37 | 4.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.15% | 28.38% | 39.12% | 38.22% | 35.92% |
| שיעור EBIT | 12.29% | 9.38% | 18.58% | 17.85% | 11.61% |
| שיעור EBITDA | 15.79% | 12.90% | 22.15% | 21.23% | 15.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.22% | 9.21% | 17.41% | 15.28% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 7.82% | 16.72% | 18.06% | 11.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.86% | 6.36% | 12.65% | 13.77% | 8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.31% | 5.79% | 12.69% | 13.79% | 8.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.00% | 81.32% | 75.69% | 76.23% | 75.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.36% | 84.95% | 96.01% | 118.23% | 101.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 3.43% | 6.73% | 6.95% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.47% | 9.49% | 17.12% | 17.50% | 10.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.96% | 7.15% | 12.96% | 10.50% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.26% | 4.90% | 9.44% | 7.65% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.76% | 8.91% | 17.31% | 17.93% | 9.70% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 3.52% | 5.76% | 5.02% | 2.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.92 | 7.93 | 7.57 | 7.98 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 2.72 | 2.35 | 2.67 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 6.20 | 6.25 | 5.80 | 6.16 | 5.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.38 | 3.56 | 3.47 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.09 | -5.06 | -5.35 | -5.16 | -6.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.81 | -29.63 | -44.05 | -31.47 | -30.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.07 | 46.01 | 48.19 | 45.73 | 45.28 |
| ימי מלאי | 58.86 | 58.44 | 62.97 | 59.30 | 61.14 |
| ימי אשראי מספקים | 125.74 | 134.07 | 155.20 | 136.49 | 136.75 |
| מחזור תפעולי | 104.93 | 104.45 | 111.15 | 105.02 | 106.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.44 | 3.49 | 3.66 | 3.46 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.39 | 2.50 | 2.63 | 2.64 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 0.82 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.20 | 1.31 | 1.44 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | 3.53 | 3.54 | 4.24 | 4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.71% | 4.64% | 4.40% | 3.65% | 3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.98 | 28.48 | 17.36 | 19.91 | 33.80 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.81 | 2.20 | 2.74 | 2.92 |
| מכפיל הון | 3.04 | 2.70 | 2.97 | 3.48 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.96 | 21.53 | 22.74 | 27.41 | 30.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23 | 15.43 | 16.31 | 20.94 | 23.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -31.60 | -0.63 | -3.16 | 0.23 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 2.70 | 2.97 | 3.48 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | 16.03 | 18.09 | 12.03 | 15.29 | 23.82 |
| שווי חברה | 103.55B | 89.93B | 97.12B | 116.86B | 113.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.53 | 18.09 | 12.03 | 15.29 | 23.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.33 | 2.67 | 3.24 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.56 | 27.80 | 27.57 | 32.44 | 37.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.34 | 19.92 | 19.78 | 24.79 | 29.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.19 | -13.97 | -11.12 | -11.27 | -11.79 |
| הון עצמי למניה | 20.67 | 19.97 | 20.08 | 20.79 | 19.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 30.78 | 29.78 | 27.17 | 26.42 | 22.86 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 1.89 | 3.44 | 3.64 | 1.97 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.83 | 0.90 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.83 | 1.06 | 0.95 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD