Mondelez International (KTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51B | 4.91B | 4.71B | 3.91B | 4.14B |
| רווח נקי | 2.47B | 4.61B | 4.97B | 2.73B | 4.31B |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.30B | 1.22B | 1.11B | 1.11B |
| מס הכנסה נדחה | 16.00M | 257.00M | -37.00M | -42.00M | 205.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 114.00M | 147.00M | 146.00M | 120.00M | 121.00M |
| שינוי בהון החוזר | -974.00M | -969.00M | -509.00M | -513.00M | -649.00M |
| יתרת לקוחות | 433.00M | -519.00M | -628.00M | -719.00M | -868.00M |
| מלאי | -253.00M | -458.00M | -193.00M | -635.00M | -170.00M |
| יתרת ספקים | -145.00M | 1.68B | 264.00M | 715.00M | 702.00M |
| הון חוזר אחר | -1.01B | -1.67B | 48.00M | 126.00M | -313.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53B | -438.00M | -1.09B | 518.00M | -963.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | 526.00M | 2.81B | -4.89B | -26.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28B | -1.39B | -1.11B | -906.00M | -965.00M |
| רכישות, נטו | 112.00M | 2.05B | 38.00M | -4.69B | 706.00M |
| רכישת השקעות | -165.00M | -477.00M | -81.00M | 3.98B | -233.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.00M | 320.00M | 177.00M | 703.00M | 233.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | 16.00M | 3.79B | -3.98B | 233.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.76B | -5.78B | -7.56B | -456.00M | -4.07B |
| פירעון חוב | 2.13B | -1.23B | -4.02B | 3.37B | -132.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.39B | -2.33B | -1.55B | -2.02B | -2.11B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.49B | -2.35B | -2.16B | -1.99B | -1.83B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | 129.00M | 173.00M | 174.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.40B | 1.88B | 1.95B | 3.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.00M | -140.00M | -32.00M | -169.00M | -143.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 725.00M | -484.00M | -64.00M | -1.61B | -97.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 1.88B | 1.95B | 3.55B | 3.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.40B | 1.88B | 1.95B | 3.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.24B | 3.52B | 3.60B | 3.00B | 3.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51B | 4.91B | 4.71B | 3.91B | 4.14B |
| הוצאות הוניות | -1.28B | -1.39B | -1.11B | -906.00M | -965.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD