Glaston (KRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.03 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.62 | 0.50 | 0.57 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.17 | 0.72 | 3.41 | 2.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.60M | -37.80M | -41.98M | -38.90M | -39.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.58 | 0.48 | 0.45 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.70 | 2.79 | 2.83 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 3.29 | 3.26 | 2.66 | 2.11 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.23 | 3.52 | 2.57 | 3.64 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.67 | 0.38 | 0.19 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.94 | 0.82 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 1.53 | 1.56 | 0.73 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.66% | 21.70% | 59.61% | 57.52% | 54.90% |
| שיעור EBIT | 8.14% | 4.21% | 1.93% | 3.96% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 13.04% | 8.72% | 5.83% | 6.78% | 6.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.46% | 4.21% | 2.66% | 3.55% | 2.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 0.91% | 1.74% | 3.13% | 2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 0.57% | 1.15% | 2.29% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.64% | 0.57% | 1.14% | 2.29% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.43% | 63.16% | 65.79% | 73.37% | 65.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.10% | 21.59% | 65.52% | 88.18% | 104.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 0.70% | 1.34% | 2.57% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.10% | 1.88% | 3.74% | 7.27% | 4.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.43% | 8.49% | 5.54% | 7.47% | 4.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.11% | 5.11% | 3.50% | 5.18% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.01% | 1.20% | 2.25% | 4.22% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 25.81% | 2.53% | 3.81% | 4.07% | 2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.96 | 6.14 | 7.70 | 6.81 | 6.48 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 10.80 | 4.17 | 4.43 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 5.11 | 5.84 | 2.38 | 2.59 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.43 | 8.09 | 7.88 | 7.98 | 7.89 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.31 | -208.80 | -54.52 | -112.93 | 129.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.33 | 88.16 | 113.24 | 112.32 | 113.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.45 | 59.43 | 47.39 | 53.62 | 56.34 |
| ימי מלאי | 71.41 | 62.51 | 153.36 | 141.05 | 119.44 |
| ימי אשראי מספקים | 117.53 | 33.79 | 87.52 | 82.35 | 62.04 |
| מחזור תפעולי | 123.86 | 121.94 | 200.76 | 194.67 | 175.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.06 | 0.16 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.32 | 6.40 | -1.73 | 1.00 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.76 | -0.10 | 0.18 | 4.08 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | -0.19 | 0.37 | 0 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.44 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.61% | -6.74% | -3.90% | 11.11% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.86 | 39.65 | 26.44 | 24.55 | 49.09 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.56 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.74 | 0.98 | 1.79 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.42 | -14.85 | -25.62 | 9.00 | 35.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.82 | -95.01 | 44.45 | 9.00 | 14.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.77 | -17.60 | 0.39 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.74 | 0.98 | 1.79 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 2.44 | 4.14 | 6.72 | 9.04 | 12.33 |
| שווי חברה | 59.76M | 75.42M | 85.33M | 134.73M | 165.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.44 | 4.14 | 6.72 | 9.04 | 12.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.61 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.58 | -23.57 | -33.35 | 9.79 | 38.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.45 | -150.83 | 57.85 | 9.79 | 16.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | -0.20 | -0.21 | -0.09 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 1.74 | 1.52 | 1.59 | 0.82 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.37 | 0.34 | 0.27 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4.47 | 4.97 | 5.18 | 2.61 | 2.53 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.88 | 0.63 | 0.66 | 0.73 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.22 | 0.90 | 0.79 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.42 | 0.60 | 2.73 | 3.29 |
הנתונים מוצגים ב-EUR