Glaston (KRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -500.00K | 1.48M | 13.76M | 10.16M | 19.33M |
| רווח נקי | 1.20M | 2.48M | 5.04M | 3.09M | 1.11M |
| פחת והפחתות | 9.40M | 8.53M | 6.16M | 7.68M | 6.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -215.00K | -6.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 68.00K | 195.00K | 215.00K | 206.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.50M | -11.18M | 1.50M | -348.00K | 12.20M |
| יתרת לקוחות | -6.04M | 683.00K | -227.00K | -1.87M | 10.77M |
| מלאי | 10.40M | -1.35M | -3.88M | -4.41M | -3.36M |
| יתרת ספקים | -15.86M | -10.51M | 5.61M | 5.93M | 4.79M |
| הון חוזר אחר | -15.86M | -10.51M | 5.61M | 5.93M | 4.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 400.00K | 1.58M | 860.00K | -264.00K | 6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70M | -4.02M | -7.32M | -5.49M | -3.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70M | -4.03M | -7.54M | -5.85M | -5.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.00K | 220.00K | 362.00K | 400.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.02M | -7.32M | -5.50M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M | -6.10M | -7.61M | -11.18M | -13.78M |
| פירעון חוב | 7.00M | 961.00K | -4.04M | -8.65M | -12.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.52M | -4.20M | -203.00K | -2.53M | -1.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.50M | -4.21M | -3.37M | -2.53M | -1.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -477.00K | 1.35M | 860.00K | 2.53M | 1.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.90M | 12.30M | 20.15M | 22.22M | 26.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.68M | 756.00K | -892.00K | 1.88M | 1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.38M | -7.87M | -2.07M | -4.63M | 3.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.28M | 20.20M | 22.22M | 26.85M | 23.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.90M | 12.30M | 20.15M | 22.22M | 26.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.20M | -2.56M | 13.76M | 4.31M | 14.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -500.00K | 1.48M | 13.76M | 10.16M | 19.33M |
| הוצאות הוניות | -2.70M | -4.03M | -7.54M | -5.85M | -5.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR