דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kowloon Development Co (KOX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.46B1.76B1.45B-6.07B-2.12B
רווח נקי49.80M115.66M337.20M1.21B2.21B
פחת והפחתות11.47M18.04M20.46M21.46M22.84M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר973.01M991.93M843.61M-7.14B-2.21B
יתרת לקוחות92.93M161.72M56.87M83.12M60.15M
מלאי1.50B2.23B-389.65M-9.61M-10.59B
יתרת ספקים0-1.40B1.18B-7.22B8.32B
הון חוזר אחר-616.50M000145.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן424.71M650.94M251.60M421.44M-2.14B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-75.93M80.08M36.64M-814.12M-655.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.10M-2.79M-2.21M-2.42M-5.22M
רכישות, נטו0127.12M0321.00K10.90M
רכישת השקעות0-47.50M0-930.40M-671.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.65M3.25M48.46M118.37M10.70M
פעילויות השקעה אחרות-83.48M-44.25M-9.61M-815.30M-80.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.00B-2.12B-1.24B6.14B2.66B
פירעון חוב83.99M-656.50M921.31M7.39B3.62B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-287.03M-305.61M-975.56M-670.45M-952.02M
פעילויות מימון אחרות-801.68M-1.16B-1.18B-581.34M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.17B791.47M1.08B864.59M1.04B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.78M-6.53M-7.84M-44.60M19.64M
שינוי נטו במזומנים381.12M-289.13M242.81M-205.35M-90.70M
מזומנים בתחילת התקופה791.47M1.08B837.79M1.04B1.13B
מזומנים בסוף התקופה1.17B791.47M1.08B864.59M1.04B
תזרים מזומנים חופשי1.46B1.76B1.45B-6.07B-2.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.46B1.76B1.45B-5.49B-2.12B
הוצאות הוניות-3.10M-2.79M-2.21M-2.42M-5.22M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Kowloon Development Co - תזרים מזומנים