Komori (KOI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.99 | 2.33 | 3.15 | 2.79 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.89 | 1.53 | 2.04 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.23 | 0.91 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.32 | -0.21 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 34.98 | 1.61 | -12.99 | 11.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.03B | 66.11B | 66.63B | 65.84B | 65.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.46 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 6.93 | 26.01 | 0.93 | 10.12 | 18.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.85 | 32.54 | 65.91 | 48.02 | 89.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 194.51 | 212.34 | 232.82 | 203.86 | 195.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.84 | -2.88 | -3.04 | -3.43 | -4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.46% | 36.80% | 35.56% | 33.17% | 34.46% |
| שיעור EBIT | 8.10% | 9.32% | 8.35% | 5.66% | 6.81% |
| שיעור EBITDA | 9.77% | 11.46% | 10.64% | 8.11% | 9.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 7.93% | 6.41% | 4.70% | 5.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.20% | 9.12% | 8.25% | 5.57% | 6.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.83% | 6.21% | 6.53% | 4.45% | 5.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.83% | 6.21% | 6.53% | 4.47% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.05% | 68.16% | 79.10% | 79.95% | 86.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.76% | 114.99% | 128.73% | 118.52% | 115.47% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 4.14% | 4.19% | 2.77% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 6.00% | 6.28% | 4.05% | 5.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 6.84% | 5.94% | 3.77% | 4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 4.66% | 4.32% | 3.01% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 4.19% | 4.25% | 2.79% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 9.09% | 11.21% | 7.13% | 10.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.76 | 6.30 | 6.14 | 4.62 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 8.01 | 7.89 | 4.83 | 4.88 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 5.06 | 5.34 | 5.57 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.56 | 1.46 | 1.30 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.16 | 229.03 | 200.53 | 223.92 | 166.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.01 | 57.94 | 59.44 | 79.00 | 72.09 |
| ימי מלאי | 244.71 | 217.36 | 216.73 | 219.68 | 212.81 |
| ימי אשראי מספקים | 45.56 | 46.27 | 75.64 | 74.77 | 118.49 |
| מחזור תפעולי | 298.71 | 275.31 | 276.17 | 298.69 | 284.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 66.58 | 320.74 | -150.53 | 82.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -5.73 | 277.84 | -179.55 | 50.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 72.31 | 42.90 | 29.02 | 31.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.87 | 1.19 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.43 | 2.97 | -2.02 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.92 | 7.48 | -5.19 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 1.39 | -0.75 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.15 | -0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.37% | 22.79% | -14.75% | 5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.42 | 11.01 | 8.92 | 14.02 | 9.45 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.62 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -266.88 | 4.39 | -6.78 | 19.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.96 | 3.80 | -8.08 | 12.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | 6.51 | 0.16 | -0.81 | -1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 3.09 | 2.43 | 4.27 | 1.87 |
| שווי חברה | 57.45B | 42.01B | 28.78B | 36.10B | 17.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 3.09 | 2.43 | 4.27 | 1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.35 | 0.26 | 0.35 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -138.20 | 1.95 | -3.76 | 6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.89 | 1.69 | -4.48 | 3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,279.14 | 2,270.09 | 2,129.97 | 2,116.11 | 1,904.92 |
| הון עצמי למניה | 2,322.47 | 2,316.13 | 2,176.80 | 2,140.23 | 1,961.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.20 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2,229.75 | 2,235.37 | 2,092.95 | 1,949.74 | 1,795.86 |
| רווח נקי למניה | 129.95 | 138.92 | 136.60 | 86.78 | 104.84 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.80 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | 2.35 | -1.73 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY