Kawasaki Heavy Industries (KHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.12 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -267.98B | -267.98B | -120.09B | -298.70B | -290.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.27 | 0.98 | 1.33 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.29 | 4.29 | 3.79 | 4.23 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.27 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 3.19 | 5.93 | 2.68 | 8.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.56 | 0.36 | 1.06 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,108.83 | 1,108.83 | 1,055.86 | 5,149.40 | 4,746.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.53 | 3.53 | 2.76 | 5.84 | 4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.27% | 20.27% | 19.68% | 16.88% | 19.35% |
| שיעור EBIT | 5.68% | 5.68% | 7.22% | 2.66% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 10.07% | 10.07% | 11.71% | 7.04% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.85% | 5.85% | 5.46% | 2.50% | 4.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.05% | 5.05% | 6.30% | 1.73% | 4.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 4.13% | 4.68% | 1.37% | 3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 4.24% | 4.97% | 1.48% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.85% | 81.85% | 74.32% | 79.35% | 75.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.31% | 86.31% | 115.35% | 69.22% | 86.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 2.92% | 3.25% | 0.95% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.52% | 12.52% | 12.32% | 4.00% | 9.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.65% | 10.65% | 9.20% | 4.06% | 7.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.17% | 6.17% | 5.32% | 2.48% | 4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.99% | 2.99% | 3.34% | 0.97% | 2.22% |
| תשואת רווחים | 5.89% | 5.89% | 4.47% | 3.17% | 10.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.28 | 2.14 | 2.26 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 3.32 | 2.79 | 2.95 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.19 | 2.26 | 2.16 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 3.71 | 3.78 | 3.30 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.76 | 11.76 | 9.66 | 8.27 | 6.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.91 | 216.91 | 201.72 | 206.16 | 195.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.30 | 160.30 | 170.88 | 161.40 | 133.22 |
| ימי מלאי | 166.71 | 166.71 | 161.66 | 168.65 | 181.07 |
| ימי אשראי מספקים | 110.10 | 110.10 | 130.83 | 123.90 | 118.60 |
| מחזור תפעולי | 327.01 | 327.01 | 332.54 | 330.05 | 314.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 177.86 | 177.86 | 167.59 | 189.03 | 141.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.02 | 60.02 | 52.75 | -288.97 | -210.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 117.84 | 117.84 | 114.84 | 478.01 | 351.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.31 | -1.53 | -1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.29 | 1.15 | 0.34 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 1.51 | 1.46 | 0.40 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.36% | 3.36% | 1.82% | -6.05% | -7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.99 | 16.99 | 22.39 | 31.50 | 9.14 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.70 | 1.05 | 0.43 | 0.28 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.13 | 2.76 | 1.26 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.75 | 29.75 | 54.92 | -16.52 | -13.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 10.04 | 17.29 | 25.25 | 20.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | 0.97 | -0.60 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.13 | 2.76 | 1.26 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 10.51 | 10.51 | 11.70 | 11.98 | 7.35 |
| שווי חברה | 2.25T | 2.25T | 3.17T | 1.56T | 1.13T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.51 | 10.51 | 11.70 | 11.98 | 7.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.06 | 1.37 | 0.84 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.81 | 44.81 | 71.83 | -32.24 | -32.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12 | 15.12 | 22.61 | 49.29 | 47.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 775.38 | 775.38 | 1,036.14 | 3,492.26 | 3,168.36 |
| הון עצמי למניה | 839.40 | 839.40 | 1,050.67 | 3,785.75 | 3,440.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,542.76 | 2,542.76 | 2,765.41 | 11,040.91 | 10,303.56 |
| רווח נקי למניה | 105.09 | 105.09 | 129.41 | 151.51 | 316.63 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.79 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.65 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.69 | 1.30 | 1.25 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY