Kawasaki Heavy Industries (KHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.94B | 140.07B | 31.66B | 23.62B | 156.89B |
| רווח נקי | 88.00B | 108.16B | 25.38B | 53.03B | 12.64B |
| פחת והפחתות | 93.43B | 103.82B | 80.98B | 77.37B | 77.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.01B | -58.17B | -53.96B | -113.39B | 49.33B |
| יתרת לקוחות | -129.96B | -116.04B | -163.76B | -109.63B | 1.20B |
| מלאי | -69.24B | -23.90B | 9.90B | -64.22B | -37.98B |
| יתרת ספקים | 70.50B | 0 | 0 | 0 | -15.07B |
| הון חוזר אחר | 92.70B | 81.76B | 99.90B | 60.45B | 101.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.52B | -13.73B | -20.74B | 6.61B | 17.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.20B | -128.05B | -89.81B | -77.46B | -58.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.64B | -117.79B | -96.54B | -69.94B | -67.64B |
| רכישות, נטו | 7.31B | 2.21B | 2.56B | -1.69B | 3.42B |
| רכישת השקעות | -7.61B | -11.99B | -949.00M | -6.70B | -2.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.87B | 2.65B | 1.12B | 160.00M | 6.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.00M | -3.14B | 4.00B | 721.00M | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.61B | -33.23B | 12.91B | 85.31B | -108.90B |
| פירעון חוב | 46.33B | -109.38B | 58.77B | 22.18B | -95.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.76B | -25.95B | -13.42B | -8.38B | -3.38B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.96B | 102.10B | -32.44B | 71.51B | -9.77B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.78B | 115.41B | 84.15B | 138.42B | 108.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28B | 3.85B | -9.03B | -1.56B | -3.25B |
| שינוי נטו במזומנים | 48.62B | -17.36B | -54.27B | 29.91B | -13.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.15B | 132.78B | 138.42B | 108.51B | 122.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.78B | 115.41B | 84.15B | 138.42B | 108.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.26B | 44.09B | -48.40B | -35.33B | 97.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.94B | 140.07B | 31.66B | 23.62B | 156.89B |
| הוצאות הוניות | -98.68B | -95.98B | -80.06B | -58.94B | -58.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY