KMD Brands Limited (KD2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 1.39 | 1.66 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.63 | 0.48 | 0.57 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.51 | 0.05 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.59 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | -110.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.90M | -150.90M | -273.02M | -247.10M | -232.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.54 | 1.97 | 1.84 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | 1.84 | 3.66 | 4.04 | 6.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 0.23 | 4.16 | 5.50 | 14.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.03 | 1.74 | 0.48 | 0.30 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.44 | 7.05 | 14.00 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.35 | 3.67 | 3.28 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.17% | 45.17% | 56.55% | 58.35% | 59.11% |
| שיעור EBIT | 0.53% | 0.59% | -3.88% | -2.08% | 6.00% |
| שיעור EBITDA | 13.02% | 13.08% | 9.38% | 11.02% | 9.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.53% | 0.59% | 9.38% | 14.78% | 17.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.05% | -46.05% | -10.58% | -4.77% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.50% | -39.50% | -9.61% | -5.08% | 3.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.35% | -39.35% | -11.70% | -4.93% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.77% | 85.77% | 90.83% | 106.53% | 67.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8,680.13% | -7,766.80% | -112.85% | -32.27% | 26.38% |
| תשואה על הנכסים | -45.11% | -45.11% | -7.04% | -3.46% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -79.57% | -114.69% | -13.90% | -6.38% | 4.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.82% | 0.92% | 8.66% | 12.12% | 15.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 0.70% | 8.00% | 11.32% | 10.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -57.39% | -57.39% | -13.12% | -6.46% | 4.24% |
| תשואת רווחים | -318.41% | -413.90% | -52.51% | -15.72% | 5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.54 | 12.54 | 15.53 | 13.85 | 13.05 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 7.18 | 3.92 | 4.79 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.30 | 1.69 | 1.53 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.57 | 3.11 | 2.81 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.14 | 0.73 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.56 | 7.81 | 7.34 | 5.41 | 5.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.30 | 137.30 | 146.18 | 188.98 | 190.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.11 | 29.11 | 23.50 | 26.35 | 27.98 |
| ימי מלאי | 159.00 | 159.00 | 215.76 | 238.82 | 235.02 |
| ימי אשראי מספקים | 50.82 | 50.82 | 93.08 | 76.19 | 72.76 |
| מחזור תפעולי | 188.11 | 188.11 | 239.26 | 265.17 | 262.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 1.20 | 4.45 | 0.20 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0 | 3.98 | 0.16 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 1.20 | 0.46 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0 | 0.90 | 0.78 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.00 | 8.75 | 2.63 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 1.00 | 9.61 | 4.45 | 4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.37 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.71% | 0.00% | 62.43% | 35.42% | 17.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.24 | -1,226.92 | -6.36 | 18.61 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.32 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.06 | 0 | 1.60 | 2.82 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 1.50 | 1.43 | 2.19 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -14.27 | 0.03 | -7.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | 3.08 | 5.62 | 6.21 | 9.86 |
| שווי חברה | 409.43M | 423.79M | 521.63M | 670.45M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.99 | 3.08 | 5.62 | 6.21 | 9.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.68 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.12 | 0 | 4.61 | 5.98 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 6.34 | 4.13 | 4.63 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.39 | 3.10 | 2.25 | 0.17 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 5.04 | 6.53 | 24.11 | 1.10 | 1.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | -0.11 | -0.03 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 14.63 | 18.97 | 34.85 | 1.38 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | -5.78 | -7.49 | -3.35 | -0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 1.07 | 0.67 |
| נטל ריבית | -86.80 | -77.67 | 2.73 | 2.29 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.79 | -7.42 | -1.33 | 0 | 4.20 |
הנתונים מוצגים ב-NZD