KMD Brands Limited (KD2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.80M | 126.16M | 144.65M | 147.59M | 81.81M |
| רווח נקי | -9.00M | -95.06M | -49.76M | 35.14M | 35.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 131.08M | 128.30M | 123.71M | 112.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -18.28M | -6.13M | 3.61M | 3.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 391.00K | 291.00K | 568.00K | 914.00K |
| שינוי בהון החוזר | -29.40M | 8.62M | 44.66M | -27.75M | -71.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.51M | 16.05M | -776.00K | -27.95M |
| מלאי | 0 | 11.36M | 28.75M | -1.12M | -66.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 28.51M | -19.11M | -17.36M | 31.74M |
| הון חוזר אחר | -29.40M | 764.00K | -144.00K | -8.49M | -8.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.20M | 99.42M | 27.29M | 12.31M | 127.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.30M | -24.46M | -32.52M | -35.99M | -32.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.13M | -24.31M | -35.99M | -32.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.30M | -11.33M | -8.21M | -8.32M | -11.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.90M | -101.14M | -128.38M | -131.40M | -125.26M |
| פירעון חוב | 0 | -99.86M | -14.66M | -88.04M | -82.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.28M | -22.51M | -43.37M | -43.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.28M | -91.21M | -86.92M | -82.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.00M | 34.28M | 33.95M | 49.49M | 70.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -101.68M | -226.00K | 703.00K | -1.52M | 4.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.72M | 336.00K | -15.54M | -21.32M | -71.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.28M | 33.95M | 49.49M | 70.81M | 142.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.00M | 34.28M | 33.95M | 49.49M | 70.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 113.03M | 112.13M | 111.60M | 48.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.80M | 126.16M | 144.65M | 147.59M | 81.81M |
| הוצאות הוניות | -66.80M | -13.13M | -32.52M | -35.99M | -32.83M |
הנתונים מוצגים ב-NZD