Ama Group Limited (KC7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.64 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.60 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 2.06 | 0 | 0.32 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -620.82M | -620.82M | -454.58M | -496.20M | -738.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.85 | 1.72 | 4.00 | 8.72 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.80 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.54 | 4.54 | 3.99 | 7.73 | 15.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 1.85 | 2.23 | 0.58 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.21 | 0.85 | 0.89 | -0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.42 | 0.16 | 2.69 | 2.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 2.90 | 4.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 4.22 | -10.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.95% | 9.95% | 56.82% | 55.03% | 3.93% |
| שיעור EBIT | 3.78% | 3.78% | 1.63% | 3.50% | -14.15% |
| שיעור EBITDA | 11.67% | 11.67% | 9.15% | 10.66% | -5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.78% | 3.78% | 3.42% | 3.52% | -1.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.00% | 1.00% | -0.46% | -0.46% | -18.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.64% | 0.64% | -0.74% | -0.86% | -16.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.74% | 0.74% | -0.61% | -0.26% | -16.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.20% | 64.20% | 161.14% | 186.83% | 89.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.38% | 26.38% | -13.40% | -13.02% | 1,139.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | 0.64% | -0.84% | -0.90% | -15.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 2.88% | -3.37% | -6.98% | -237.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.59% | 4.59% | 5.05% | 6.50% | -2.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 3.28% | 4.82% | 2.81% | -1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 0.87% | -1.27% | -1.43% | -30.08% |
| תשואת רווחים | 2.97% | 3.05% | -1.57% | -11.50% | -148.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.97 | 12.97 | 13.98 | 14.85 | 11.85 |
| מחזור זכאים | 13.33 | 13.33 | 5.99 | 6.39 | 12.89 |
| מחזור מלאי | 17.41 | 17.41 | 8.85 | 34.63 | 18.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.45 | 2.81 | 3.06 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 1.14 | 1.05 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -108.53 | -204.48 | -15.14 | -5.52 | -7.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.72 | 21.72 | 6.46 | -22.01 | 22.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.15 | 28.15 | 26.11 | 24.58 | 30.79 |
| ימי מלאי | 20.97 | 20.97 | 41.24 | 10.54 | 19.54 |
| ימי אשראי מספקים | 27.39 | 27.39 | 60.89 | 57.12 | 28.32 |
| מחזור תפעולי | 49.12 | 49.12 | 67.35 | 35.12 | 50.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.15 | 2.48 | 2.56 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 2.15 | 2.48 | 2.56 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.57% | 16.06% | 9.52% | 39.04% | 7.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.70 | 32.73 | -61.76 | -8.70 | -0.67 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.47 | 0.07 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.95 | 2.14 | 0.61 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.39 | 6.23 | 10.50 | 2.56 | 13.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 3.33 | 6.26 | 1.56 | 5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.18 | 1.04 | 0.09 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.95 | 2.14 | 0.61 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.02 | 4.97 | 8.63 | 4.92 | -12.11 |
| שווי חברה | 607.57M | 600.70M | 797.61M | 466.77M | 599.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.03 | 4.97 | 8.63 | 4.92 | -12.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.58 | 0.79 | 0.52 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.38 | 17.18 | 17.66 | 18.02 | 83.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | 9.20 | 10.52 | 10.97 | 34.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.14 | -1.17 | -3.39 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.67 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | -0.33 | 0.42 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.16 | 2.24 | 5.46 | 7.10 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | -1.19 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 1.61 | 1.87 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.26 | -0.28 | -0.13 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.42 | 0.42 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.84 | 9.84 | -10.15 | -5.58 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD