Ama Group Limited (KC7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.29M | 75.78M | 42.54M | 17.57M | -28.23M |
| רווח נקי | 6.64M | -7.47M | -7.63M | -144.45M | -144.21M |
| פחת והפחתות | 81.70M | 75.97M | 63.72M | 72.85M | 79.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -151.66M | -180.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.01M | 3.52M |
| שינוי בהון החוזר | -4.42M | 7.98M | -3.84M | -14.77M | -7.26M |
| יתרת לקוחות | -3.29M | -4.94M | 0 | 5.96M | 5.48M |
| מלאי | -4.32M | 1.88M | 0 | -4.89M | -7.21M |
| יתרת ספקים | -1.83M | 12.88M | -12.34M | -5.03M | -17.01M |
| הון חוזר אחר | 5.02M | -1.84M | 8.50M | -10.81M | 11.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.62M | -700.00K | -9.71M | 253.60M | 221.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.86M | -34.02M | -16.46M | -9.02M | -17.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.43M | -30.49M | -16.42M | -10.38M | -7.34M |
| רכישות, נטו | -2.98M | -3.56M | 171.00K | 1.36M | -10.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 550.00K | 21.00K | -46.00K | 3.40M | -317.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.22M | -24.29M | -15.06M | -31.89M | 34.25M |
| פירעון חוב | -15.00M | -108.85M | -35.00M | -31.89M | -28.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 125.00M | 55.00M | 0 | 145.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00K | -5.43M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.12M | -35.02M | -32.00M | -31.89M | -82.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.61M | 57.35M | 39.88M | 28.87M | 52.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.00K | -3.00K | -10.00K | 25.00K | -81.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.74M | 17.47M | 11.01M | -23.32M | -12.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.35M | 39.88M | 28.87M | 52.19M | 64.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.61M | 57.35M | 39.88M | 28.87M | 52.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.97M | 45.17M | 25.91M | 7.19M | -35.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.29M | 75.78M | 42.54M | 17.57M | -28.23M |
| הוצאות הוניות | -30.33M | -30.61M | -16.63M | -10.38M | -7.34M |
הנתונים מוצגים ב-AUD