Onconetix (J4T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.68M | -10.50M | -13.58M | -8.68M | -2.04M |
| רווח נקי | -14.03M | -58.69M | -37.41M | -13.42M | -3.42M |
| פחת והפחתות | 15.17K | 731.35K | 43.94K | 6.75K | 4.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.05M | -12.59K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 74.27K | 438.65K | 329.76K | 1.97M | 130.14K |
| שינוי בהון החוזר | -2.42M | -1.54M | 1.62M | 2.56M | 1.21M |
| יתרת לקוחות | -318.69K | 116.68K | -62.29K | 0 | -114.96K |
| מלאי | -73.72K | -62.27K | -315.83K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.09M | -1.48M | 3.37M | 1.09M | 336.72K |
| הון חוזר אחר | -933.39K | -118.69K | -1.37M | 1.47M | 992.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.68M | 49.61M | 21.84M | 202.51K | 23.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -28.47K | -8.65M | -32.67K | -1.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -28.47K | -55.04K | -9.34K | -1.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -8.59M | -23.33K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.45M | 6.74M | 1.04M | 32.53M | -334.19K |
| פירעון חוב | -5.78M | 3.65M | -1.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.23M | 685.28K | 0 | 34.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -718.00 | -58.98K | -566.81K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -206.40K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -926.00 | 2.61M | 2.09M | -1.77M | -334.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.22M | 646.50K | 4.55M | 25.75M | 1.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.14K | -126.66K | -3.33K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.57M | -3.91M | -21.20M | 23.82M | -2.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 646.50K | 4.55M | 25.75M | 1.93M | 4.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.22M | 646.50K | 4.55M | 25.75M | 1.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.68M | -10.52M | -13.64M | -8.68M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.68M | -10.50M | -13.58M | -8.68M | -2.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | -28.47K | -55.04K | -9.34K | -1.92K |
הנתונים מוצגים ב-USD