Immucell (IUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.75 | 4.26 | 3.41 | 2.73 | 4.56 |
| יחס מהיר | 2.71 | 1.93 | 1.80 | 0.87 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 0.96 | 0.85 | 0.23 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.11 | 0.03 | -0.16 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.62 | 0.08 | -1.11 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.91 | 1.54 | 0.24 | -3.27 | -1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.82M | 1.47M | -2.54M | -7.35M | -486.24K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.67 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.57 | 1.64 | 1.75 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.04 | 0.51 | -1.76 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.93 | 3.76 | -2.88 | 0 | -6.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 1.51 | 1.92 | 2.17 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 4.39 | 10.63 | -6.27 | 19.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.32% | 41.40% | 29.97% | 25.16% | 41.19% |
| שיעור EBIT | 3.76% | -2.13% | -6.12% | -29.88% | -11.51% |
| שיעור EBITDA | 11.53% | 7.74% | 4.03% | -14.33% | 1.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.60% | 5.97% | -6.19% | -32.90% | -12.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | -3.72% | -8.10% | -33.02% | -13.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | -3.76% | -8.14% | -33.05% | -13.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | -3.76% | -8.14% | -33.05% | -13.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.24% | 101.12% | 100.47% | 100.08% | 100.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.08% | -62.36% | 130.88% | 100.38% | 108.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | -2.45% | -4.78% | -13.18% | -5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.68% | -3.84% | -7.84% | -23.10% | -8.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.16% | 4.28% | -4.03% | -14.51% | -5.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.14% | 4.10% | -3.85% | -13.79% | -5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | -2.45% | -4.79% | -13.22% | -5.58% |
| תשואת רווחים | 0.84% | -1.87% | -5.13% | -14.73% | -5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.59 | 8.09 | 6.95 | 7.99 | 10.31 |
| מחזור זכאים | 6.52 | 20.34 | 19.66 | 14.73 | 13.82 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 1.75 | 2.61 | 1.67 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 0 | 0.89 | 0.54 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.59 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 2.34 | 2.96 | 1.92 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.49 | 236.01 | 173.88 | 238.94 | 210.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.47 | 45.14 | 52.51 | 45.65 | 35.40 |
| ימי מלאי | 181.00 | 208.81 | 139.94 | 218.07 | 201.86 |
| ימי אשראי מספקים | 55.98 | 17.94 | 18.57 | 24.78 | 26.41 |
| מחזור תפעולי | 215.47 | 253.95 | 192.45 | 263.72 | 237.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.27 | 0.04 | -0.61 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.14 | -0.01 | -0.85 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.49 | -0.30 | 1.40 | 3.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.51 | 1.98 | 0.77 | -2.47 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.51 | 1.98 | 0.77 | -2.47 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.19 | 0.02 | -0.28 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.09 | 0.01 | -0.27 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.47% | 2.21% | -0.26% | -16.76% | -11.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 121.28 | -51.25 | -19.81 | -6.79 | -18.94 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 2.01 | 1.59 | 2.24 | 2.54 |
| מכפיל הון | 2.96 | 2.05 | 1.53 | 1.57 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.11 | 45.32 | -390.09 | -5.97 | -8.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.78 | 22.43 | 117.52 | -8.38 | -30.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.95 | 0.30 | -0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 2.05 | 1.53 | 1.57 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 27.37 | 30.32 | 50.06 | -21.93 | 154.10 |
| שווי חברה | 97.86M | 64.90M | 53.40M | 54.90M | 53.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.67 | 30.32 | 50.06 | -21.93 | 154.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 2.35 | 2.02 | 3.14 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.22 | 52.98 | -495.28 | -8.36 | -9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 26.22 | 149.21 | -11.75 | -34.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.45 | 2.99 | 3.36 | 3.23 | 3.90 |
| הון עצמי למניה | 3.46 | 3.00 | 3.37 | 3.25 | 3.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.38 | 3.06 | 3.24 | 2.27 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | -0.12 | -0.26 | -0.75 | -0.32 |
| נטל מס | 0.92 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.74 | 1.32 | 1.11 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.48 | -2.38 | -0.17 | 0.81 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD