Immucell (IUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 357.90K | -4.67M | -1.54M | 954.17K |
| רווח נקי | -1.04M | -2.16M | -5.77M | -2.49M | -78.29K |
| פחת והפחתות | 2.73M | 2.69M | 2.72M | 2.49M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.96K |
| תגמול מבוסס מניות | 295.87K | 326.00K | 368.87K | 266.24K | 144.31K |
| שינוי בהון החוזר | -2.05M | -406.52K | -2.11M | -1.83M | -1.62M |
| יתרת לקוחות | 352.12K | -1.59M | -426.78K | 935.63K | -897.43K |
| מלאי | -2.15M | 699.22K | -1.77M | -2.95M | -997.46K |
| יתרת ספקים | -195.25K | 362.61K | 0 | 0 | 245.76M |
| הון חוזר אחר | -55.23K | 117.41K | 88.14K | 180.24K | -245.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.54M | -91.76K | 126.44K | 28.80K | 18.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21M | -461.23K | -1.89M | -3.96M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25M | -465.73K | -1.89M | -3.98M | -2.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.29K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.29K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.13K | 4.50K | 2.47K | 11.00K | 15.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21M | 2.88M | 1.75M | 1.11M | 3.88M |
| פירעון חוב | -1.48M | -1.47M | 1.81M | 1.10M | -368.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 349.33K | 4.36M | 18.76K | 30.67K | 4.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.51K | -5.04K | -81.53K | -19.31K | 13.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 3.76M | 978.74K | 5.79M | 10.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 48.60K | 2.78M | -4.81M | -4.39M | 3.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.76M | 978.74K | 5.79M | 10.19M | 6.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 3.76M | 978.74K | 5.79M | 10.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22M | -107.82K | -6.57M | -5.52M | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 357.90K | -4.67M | -1.54M | 954.17K |
| הוצאות הוניות | -1.25M | -465.73K | -1.89M | -3.98M | -2.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD