GameSquare Holdings (IO6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.54 | 0.67 | 0.61 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.54 | 0.67 | 0.61 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -1.19 | -0.86 | -0.64 | -0.60 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.89 | -0.45 | -0.56 | -0.44 | -1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -221.72 | -7.54 | -2.85 | -2.85 | -18.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.54M | -21.98M | -33.48M | -24.11M | -2.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.05 | 0.28 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 0.10 | 1.89 | 0.86 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.09 | 0.65 | 0.46 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.45 | 0.36 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.96 | 2.24 | 6.83 | 3.52 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | -3.10 | -11.47 | -4.51 | -3.48 | -9.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.33 | 0 | -80.83 | -37.74 | -44.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.00 | 0.90 | 0.79 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 0.00 | 0.83 | 1.48 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.10 | -0.19 | -0.58 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.09% | 43.37% | 15.88% | 24.46% | 34.39% |
| שיעור EBIT | -66.51% | -66.59% | -57.16% | -62.12% | -64.85% |
| שיעור EBITDA | -63.24% | -62.08% | -53.02% | -53.33% | -55.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.17% | -26.09% | -47.97% | -61.45% | -64.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -80.18% | -66.59% | -57.75% | -63.75% | -65.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.06% | -89.11% | -50.68% | -75.74% | -64.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -80.41% | -66.74% | -57.75% | -63.62% | -64.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.81% | 133.82% | 87.75% | 118.81% | 98.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 658.73% | 255.28% | 120.38% | 103.73% | 100.74% |
| תשואה על הנכסים | -102.37% | -50.22% | -59.49% | -48.34% | -90.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -169.79% | -112.47% | -406.11% | -170.36% | -253.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.95% | -30.13% | -169.73% | -88.95% | -190.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.87% | -28.35% | -121.69% | -74.10% | -167.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -140.79% | -60.24% | -90.31% | -104.86% | -813.96% |
| תשואת רווחים | -209.10% | -0.16% | -211.78% | -155.42% | -83.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 5.15 | 4.43 | 2.51 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 1.66 | 1.16 | 2.96 | 1.33 | 2.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 657.37 | 38.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.49 | 29.75 | 33.47 | 8.93 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.56 | 1.17 | 0.64 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.31 | -2.44 | -5.97 | -5.75 | -41.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -154.43 | -243.26 | -40.98 | -128.82 | -41.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.86 | 70.84 | 82.37 | 145.46 | 108.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 9.42 |
| ימי אשראי מספקים | 220.29 | 314.10 | 123.36 | 274.83 | 159.05 |
| מחזור תפעולי | 65.86 | 70.84 | 82.37 | 146.01 | 117.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -234.70 | -0.00 | -1.10 | -1.45 | -3.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -235.27 | -0.01 | -1.10 | -1.45 | -3.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 4.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -412.31 | -0.32 | -5,976.59 | -7,181.00 | -261.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -412.31 | -0.32 | -5,976.59 | -7,181.00 | -261.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.51 | -5.12 | -1.35 | -1.02 | -5.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -44.37 | -0.41 | -0.32 | -0.39 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8,792.16% | -0.30% | -132.82% | -79.89% | -94.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -0.63 | -0.47 | -0.64 | -1.20 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 562.25 | 0.24 | 0.49 | 0.78 |
| מכפיל הון | 2.92 | 709.62 | 1.92 | 1.10 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -331.70 | -0.75 | -1.25 | -1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -1,375.18 | -0.75 | -1.25 | -1.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 709.62 | 1.92 | 1.10 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | -1.03 | -905.58 | -0.64 | -1.50 | -1.56 |
| שווי חברה | 40.77M | 25.30B | 32.57M | 33.00M | 24.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.03 | -905.58 | -0.64 | -1.50 | -1.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 562.19 | 0.34 | 0.80 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -331.67 | -1.07 | -2.05 | -1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -1,375.03 | -1.07 | -2.05 | -1.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.52 | 0.00 | -0.57 | -1.49 | -1.93 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 0.00 | 0.43 | 1.65 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5.29 | 0.01 | 3.45 | 3.71 | 5.05 |
| רווח נקי למניה | -5.08 | -0.00 | -1.75 | -2.81 | -3.26 |
| נטל מס | 1.20 | 1.34 | 0.88 | 1.19 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.56 | 0.36 | 0.33 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 5.33 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.44 | 0.61 | 0.61 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD